加载中…思考，是件悄无声息的辛苦工作
(2012-07-28 11:25:22)
标签：
最新净值0.687上证2128点杂谈 |
分类： 股票投资 |
最近，我一直在思考中国股市，特别是银行、苏宁、李宁等企业的问题。
我没有落井下石的意思，看空这些股票，由来已久，也不是最近的事。
中国股市的问题，归根结底，现在已经是银行利润和非金融企业利润之间的博弈大战。银行要想挣得太多，回收的只能是更多的坏账，高利贷崩盘就是这个道理。所以，这几年，股市并不买M2和银行“暴利”的帐。
这两年来，能普遍支撑民间高利贷和银行巨额贷款回报的，只有中国“欣欣向荣”的房地产行业，这是个严重透支未来的行业。这也是我近两年来一直不看好房地产投资和房地产企业股票的原因。
苏宁，不过是局限在电子电器连锁零售里的天花板问题，无论线上线下如何发展，都解决不了这个天花板局限性的根本问题。沃尔玛做线下，亚马逊做线上，这两家企业，不单单是综合零售服务商，更是全球性的零售巨头。苏宁，在这两家跨国巨型企业的夹缝中讨生存，前途将越来越不明朗。我更担心，苹果的未来销售，将会逐步绕开苏宁。在越来越强势的电子电器制造商面前，苏宁可选择的余地，将越来越小。
李宁，因为叫李宁，就注定其失败的命运。外国许多知名品牌，许多是用姓氏的，但是他们只是用家族姓氏而已，而不会用创始者的全名。全名不具备传承性，全名具有明显的排他性，甚至连其子孙也不愿奋斗在祖先的光环之下。李宁要是不在了，李宁服装还有意义吗？现在都已经快没有意义了。当初，李宁如果叫“李牌”服装，尽量淡化个人的英雄主义色彩，也许就是另外一个故事。可惜商场和股市一样，从来没有如果。
我不关心股市大盘，所以这些思考，对我个人的股票投资，没有多少直接的关系。但是，思考，是投资者的本性。现实存在的问题，总是逼着自己去做无谓的思考，然后记录下一段多余的废话。
在中国股市连创三年新低的时候，美国道指又冲上13000点。美国企业，是全球的企业；中国企业，是内斗的企业。这是两国社会和两国企业的本质差别。
2009年，中国的4万亿刺激计划，现在看来，明显是为他国做了嫁衣。但是，当时，我是那么的欣喜若狂和自豪。从今天再回头看以前的博客，自己对国家政策和宏观经济的认识，原来是那么的幼稚。
现在，我开始更相信中国古代明君们治国安邦的道理，减税减负，休养生息！任何劳民伤财，苛政猛于虎，都不会有好结果！
股票投资业绩每况愈下，但是，我是清楚地意识到，自己开始逐渐懂得如何正确并深层次的去思考。这是一年多来的熊市冬天里，除了收获廉价的筹码，我获得的额外收获。
所以，这个冬天，我比2008年，2010年的市场暴跌时，开始淡定许多。
思考，的确是一件容易让人身心疲惫的工作。也许我已不再年轻，也许是我思考得太多的缘故。
哪怕最近股市风雨飘摇，但是目前超过90%的中国股票，依旧是没有任何投资价值的！
这些企业，已经不是简单的股票估值的问题，而是企业已经彻底背弃了当初上市对投资者的承诺！
今天的市场，已经证明自己当初是多么的幼稚。特别是2010年9月在潍柴动力上的巨额投入和不菲获利，今天看来是多么的危险和滑稽可笑。
我的头脑里，现在已经逐渐抹去了“趋势的力量”。
尽管如此，这个人见人恨的中国股市，我觉得自己还是太缺钱，而不是缺乏值得拥有的好股票。哪怕只有1%的比例，那也有20家企业值得认真研究筛选。
2012年上半年，中国建材集团资产总额达到2451.8亿元、同比增长39.7％，完成营业收入923.4亿元、同比增长9.2％。
实现多少利润，中国建材集团没敢说！比较其庞大的资产膨胀速度，微薄的营业收入增长，只能注定其利润大幅下降的命运和更深层次债务危机的到来！
苏浙水泥市场一周评述（7.23-7.27）
更新日期：2012年07月27日
发布者：葛真
来源：中国水泥电子交易网
由于进入需求淡季，本周水泥市场需求总体较为疲弱。本周江苏地区修建地铁工程，带来少量需求，但需求量较少。水泥价格出现小幅度下跌。浙江地区水泥市场延续上周走势，水泥行业不景气现象呈现。
本周江苏南京海螺价格下跌15元/吨左右，目前南京海螺水泥价格：P.O
42.5散装235元/吨，袋装260元/吨。近期内江苏地区水泥厂库存较多，水泥企业暂未停窑，出货量较少，导致库存积压。各地水泥厂未协调起来，出现部分相互相互压轧现象，预计8月份水泥价格或会出现下跌。本周江苏天气较好，水泥销售量正逐步上升，三季度水泥市场企稳，有望在四季度回升，预计到四季度水泥市场行情出现好转。
浙江地区水泥市场延续上周走势，水泥行业不景气现象呈现。杭州南方水泥报价：南方P.C 32.5袋装300元/吨，P.O
42.5散装280元/吨。浙江衢州地区半年停窑5次，其停窑次数之多、停窑时间之长创历史之最。目前浙江省大规模建设已基本完成，市场上升的空间不大，预计在度过“寒冬”之后，水泥市场难以达到往年辉煌盛况。面对目前的市场行情，水泥生产企业纷纷停窑检修，以通过降低生产能力、减小市场供应来稳住市场价格。
目前水泥价格已经接近成本线附近，进一步下跌空间不大，预计待8月下旬以后天气好转，以及前期审批项目资金到位，工程量增加，价格或将有上升空间，水泥行业等待回暖。
喜欢
0
赠金笔