一、年度结算的步骤：

 
1、执行月度结算

 按照平常月度执行月度结算

2、科目余额结转[T-CODE:F.16 / FAGLGVTR]  (   客户/供应商余额结转[T—CODE: F.07] ; 检查客户/供应商余额结转[T-CODE:FD10N/FK10N])

  将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度

3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]   ( 这步的前提是：SAP已经启用了“PCA 允许结转余额”）

 
将利润中心余额结转到新的会计年度

  
4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW，必须后台执行才能生效]

    (AJAB 关闭旧的资产财务年度 <对于资产 会计来说只有2 个财务年度能同时打开> 如果有资产未折旧,就会有错误,运行折旧后,再关闭。

    AJRW 开启新的资产会计年度影响；不执行这个步骤，资产余额表S_ALR_87011994在新财务年度无法运行）

结转资产余额到新的会计年度

 
5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]

 
6、核对明细帐与总帐数据

      a. 总帐科目的余额结转的检查，事务码 FS10N，如 2012年做年结，转到2013年，则查看各科目的2012年底余额是否等于2013年的期初余额

      b.应收应付科目余额结转的检查，S_ALR_87012172--
7、确认新的会计制度，是否需要新添会计科目    
二、注意事项:

 
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度]

 
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期，并作维护；

 
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期，并作维护；

 
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期，并作维护。

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关于固定资产年结和折旧的问题

固定资产做AJRW时

提示：公司代码1000 1中的会计年度更改仅在年末结算2013 2后可能

但是，运行AJAB对2013年进行年结，测试没问题。

但后台运行后，再做AJRW还是提示老错误！

问题解答：

首先，了解清楚两个概念：AJAB和AJRW

AJRW是改变资产年度。只要开了新的资产年度就可以在新的年度录入资产类凭证了。

AJAB是结转资产的明细及余额到新的会计年度。

可先只做AJRW，核对清楚前一年的资产帐务后再做AJAB余额结转。

AJRW是打开新年度，这样可以在旧年度没有关闭的情况下输入新年度的资产业务AJAB是关闭旧的年度，这样就不可以输入旧年度的业务了。

其次，再了解两个概念：OAAQ和OAAR

OAAQ 是查看并可做固定资产年度结转AJAB的撤销。

OAAR 是查看并可做AJRW会计年度更改的撤销。

针对上述问题先查看OAAQ里的年份。

然后重新结掉2013年，再结掉2014年。AJAB结算2013年。在做AJRW。

顺便涉及问题：

如果说2014年12月的折旧要重新做，但是已经AJRW更改到了2015年，有办法撤销吗？

AFAB日期要选2014年12月。