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(2026-02-01 13:13:29)
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2月行情特点鲜明
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2月行情的特点很鲜明，26个上涨9个下跌，上涨是大概率事件，此外2月份独有的特点就是风险极低。同时，春节附近的拐点因素，也让着附近的调整反而是酝酿机会。1月有过连阳，有过管理层降温，国家队抛售宽基，而指数被精准控盘，这些信号都指向市场要有一波大的热点切换，值得注意。近期指数走得非常精准，无论日线，还是周K线，空间压缩很明显（尤其是大块头护盘，指数很难有大空间）。不过指数越精准，热点分化越大：冰火两重天的热点。我们就看到了强势股补跌，弱势股补涨的情况，投资者这个阶段保持安心，不要频繁操作，暂时以守待攻，是旧热点的消化和新热点蓄势的阶段。
指数是不是失真？实际上，是有两种模式，涨个股，控指数；大块头启动后又是典型的稳指数，跌个股。所以，指数并不是如今的重点，热点洗盘，资金调仓还是如今的核心，要有一些耐心。如今调整到位的热点，反而是后面再度反弹，这也是本波行情来多次上演的；我们梳理相关热点思路，静待未来机会。局部热点巨震：熊市长阳与牛市长阴的完美展示。金银完成大洗盘，杀完多头杀空头，疯狂后的回撤很正常；而白酒则是典型的长期阴跌后超跌反抽，这两个都难说趋势反转，却是市场热点大洗盘的信号；同时，这个阶段很容易错判热点，不要轻易误将强势品种调整看做结束；也不能将反抽看做反转主线。
资源股为什么疯涨？包括特朗普频频动武，从委内瑞拉到格陵兰岛，再到伊朗，这些都是直指资源，所以资源为王的时代来了，这会反复在2026年呈现。当不是追涨，而是伏击市场的盲区，以及价值洼地。金银巨震后，市场也会有一波资金的调仓，所以对于调整到位的品种，很可能是资金介入重点，成为主线。今儿微博订阅文章《几类实质热点的梳理与博弈策略》做了分析，首先如今热点难有逼空，震荡的波段策略更适宜，均衡配置是很关键的，不要单一押宝，那样是脆弱的。其次，我们注意到热点之间的轮动节奏，有的是等待调整，有的是调整到位后蠢蠢欲动，有的则是配合题材活跃，不过如今业绩报周期，大家注意到一条隐蔽思路，那就是行业中涨得稳定的，还是业绩最优的。
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