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(2026-01-22 17:51:50)
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热点交替，均衡配置更关键
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经过一波调整之后，商业航天又活跃起来了。实际上，从年初行情角度，其实洗盘和整理更利于资金布局，以及整个年度的行情启动，尤其是对于年报等题材来说，有一个发酵的过程，所以这几年1月调整也与这个因素有关系。那么，连阳之后，实际上也是管理层释放的信号，我们思考一下A500由哪些构成的？中证A500选取剔除沪深300成分股后，总市值排名靠前的500只股票，相较于沪深300在金融、消费上的超配，中证A500在信息技术、工业、材料、医药等代表新经济和中游制造的行业上权重更高，更加均衡。
大家也注意到了2025年行情特点就是热点结构分化，单一配置很难受，每一路热点都有对应的调整——反弹的节奏，这使得均衡配置反而更受益。说到改变，这几年更大的变化，就是单一热点越来越难跑赢市场了，需要股民对此有所认知。近期热点方面，我们看到商业航天开始退潮，相反，之前调整较多的机器人板块成为了主流，这就是如今市场的情况，热点切换快，追涨不如耐心伏击，更有机会，这也要求投资者的功课要提前做好，才能使用。
A股成交创纪录，大块头数量创纪录，A股ETF规模突破了6万亿元，被动指数模式已经成为市场最大的机构投资者力量，那么，ETF的标的股自然就成为了市场重要的力量，也就出现了指数与个股是背离、分化的情况常态，股民要么是直接进行指数博弈，要么就需要我们的资产配置更为均衡，避免单一押宝。今儿微博订阅文章《市场教会我们的博弈思路》做了分析，市场热点很丰富，有无厘头热点炒作，和实质因素无关，有短线能力的，就是跟着情绪炒，情绪落幕赶快跑。对于没有相关博弈精力的，也别觉得失落，这就是一种掷骰子的玩法，欣赏也挺好，容许别人以此赚钱，自己反而解脱了，各有各道。因为，类似炒地图这种概念一旦落幕后，跳水也是很猛的，一地鸡毛。
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