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(2026-01-14 17:21:47)
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别误会了管理层的好意
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1.14日市场先创新高，然后午盘后跳水收阴线。大家都将此归结为“2026年1月14日，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。”这个消息，其实我们需要一分为二地看待，的确午后回落的直接催化，是融资保证金比例上调带来的“监管降杠杆预期”，让高位资金更倾向逢高兑现；但从板块结构看，实质品种并没有受到太多影响，管理层并非说不让涨，而是对热钱的出手，也避免其导致的一地鸡毛。
其实进入到2026年以来，一些去年活跃的板块，高位品种也是早就呈现派发，中际旭创等引领跳水已经不是一次两次，只不过被盘面连阳掩盖了，但这并不代表不存在；所以1.14日之前市场已经有过明显过热的情况，17连阳就是一种极端的走势。2026年来活跃的不少行业都来自于去年靠后或经历一波调整后的板块，尤其是13-14日指数调整之际，反而是一些年报较好，实质品种的活跃，这是非常明确的。
A股整体还是个机会与风险并存，个股不断分化的市场，巨幅的波动震荡出现都是非常正常的，业绩持续增长、逻辑被证实的公司可能受到的波动会小一些，业绩大幅增长未能看到、逻辑持续不能被证实的公司可能会面临更多的股价大幅震荡波动。同时，均衡配置的指数思维，还是更适合普通股民的博弈思路。今儿微博订阅文章《2026年股民偏好热点的关键信息点》做了分析，股民需要更多地把握长期因素，把握那些即便是大资金也改变不了的因素。比如说行业大周期，这是全球化的，半导体周期，医药投融周期，美联储降息周期等，这些哪怕是国际金融大鳄也改变不了。还有当不博弈个股，而是类似宽基指数等ETF品种时，就更谈不到对手盘了，那么就是博弈大周期利润。
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