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(2025-11-19 17:03:23)
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热点方面的再度梳理
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指数有护盘，但大量个股没有，这是如今的现实。年末的确是要注意个股压力了，尤其是业绩报后，资金是可以推算年报，以及相关估值因素的。其实，如今有一个很关键的因素，有不少品种就是高位了，且调整不充分，因此所以这个时候跌出空间，反而会让资金后续更好地介入，这个因素是要注意的。对于炒生肖，炒地图这样没有业绩增长预期的题材纯投机炒作，本质是击鼓传花的游戏，近期管理层将妖股关小黑屋就是典型。
市场如今就是两个特征，第一，量能萎缩，成交在2万亿边缘，实际上，进入到四季度以来，2万亿元之上的成交就很少了，近期大部分时间都是跌破2万亿元的，缩量是很明显的。年末了资金要兑现利润，然后腾出资金布局一些低位品种。第二，资金年末偏向防御，这样可以保护利润，同时也利于来年布局。“微盘股指数+红利”这一对杠铃配置组合再度显现价值，保持活跃，也提供了思路。
港股创新药公司的IPO开始疯狂增加，IPO的增加他本身不是一个单一的利好或者利空因素，但说明了行业的热度。梳理18A从2018年以来的情况，也的确是能看出来行业景气度的周期循环。医药行业是技术密集型行业，随着技术的不断创新，但同时也是非常烧钱的，所以跟随资金政策呈现明显的周期循环特征。今儿微博订阅文章《医药行业融资热与业绩报中的信号》做了分析，如今医药行业是时隔4年后的一波资本回暖，尤其是美联储降息的再度开启之后，医药投融数据转暖，随后一级市场活跃度火热，全球流动性传导，港股是借助了这一波流动性活跃。美医药股就更典型了，跟随降息因素走得更加坚决、稳健，因此我们对于行业全貌的梳理，也能够制定更加合理的博弈策略。
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