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(2025-11-02 20:12:59)
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11月行情开启，注意这几点
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11月会迎来政策的空窗期，10月最后一周是超级周，众多科技巨头财报和美欧日加四大央行决议的超级周，最终，美股英伟达股价创历史新高；美联储再度降息；还有中美关税因素落地，这些消息之后，11月就相对平静了。而三季报可以估算年报因素了，那么炒作过后，很多是有压力了，资金要进行一些调仓。实际上，即便是4000点时代了，普涨更难了，结构分化是常态的。如今的4000点，面临着获利盘了结、增量资金不足，业绩窗口压力，年末调仓等诸多因素的考验。大资金年末就是要调仓的，基金、险资等也要兑现利润，获得现金流，然后才重新投入到低位的实质品种中，这个时候股民也要梳理自己的仓位结构，做好应对。
如今有不少品种就是高位了，且业绩证伪，调整压力是必然要释放的；而经历过调整且业绩向好的，此时反而迎来了资金的青睐。这也是我们如今挖掘热点的思路，且这些品种真的不怕调整，越调整，机会反而越多，但很多股民被指数焦虑带歪了，接受不了调整，总想着今儿买了，明儿就大涨，反而自乱阵脚。我们要明确一点，已经有资金开始年末的利润兑现和保护了，这样如今A股的量能水平持续下降，这已经不是7月份单边上行走势。市场震荡更明显，11月行情的重点应该是提防个股风险，做一些局部防御型的利润，更多的精力是要利用11月比较好的时间来梳理持仓结构，顺应整个市场和主力资金操作的节奏。
2025年已经走过了3/4，医药股快速上涨的第一阶段和高位震荡的第二阶段。重新酝酿新的机会，这很明显与第一、第二阶段是不同的。机会总来自于承担责任，总来自于我们要付出代价。年末年初会有资金兑现利润，也会有资金重新布局，对比这张图，我们能看到医药其实更有竞争力了，且越调整越有机会。今儿微博订阅文章《医药股第三阶段行情的机会梳理（名单）》做了分析，新兴行业炒作中，必然热点炒作边际效应下降，初期有个BD就热炒了，如今则也对BD无感了。当初的比如说chatGPt、sora、deepseek刚出来的时候，市场大热，随后继续出现的时候，则影响力开始下降了；甚至算力泡沫，关税因素，美巨头也跳水，但随后呢？5万亿美元的英伟达，微软、苹果等均是新高。
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