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(2025-10-26 09:26:13)
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会议后市场风格又将切换
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上周指数创了新高，但实际上震荡格局未改，热点分化未变，尤其是量能创了近期地量，这是四季度一个变化，指数运行中，“反复”的走势更多了，不仅是高位股补跌，低位股补涨；还有一些热门股回落后反弹，以及政策题材导致的调仓，最关键的是量能下降之后，更适合伏击策略，而不是追涨模式。量能萎缩后，不仅指数运行模式改变，热点结构切换，连主导资金都有了改变，微盘股量化重新活跃；银行股护盘的情况多起来了。如今拉动指数的是防御品种的补涨，高位补跌是调整因素，这两个的结果是导致指数震荡走高，而股民却感觉找不到方向，似乎都有机会，但追哪个又都很难受，源于节奏错配。
会议后风格大概率又要回归中小盘股了。政策方面，有概念，一会儿炒湖北，一会儿炒深地概念，然后又是炒深圳，这个轮动非常快，且往往没有行业因素，会比较难，要小心。周三炒深地概念，周四就跳水；这种短炒，很难有持续性。我们一方面利用政策规律，另一方面，还是要多在行业周期上利用政策因素。“真调整，真缩量，真调仓”，高位的调整是真的，就是要调一波，无论是什么，所以我们看到科创、创业板指数也有一波跳水；真缩量，这个很直观，资金对操作模式也有改变，从高举高打，到伏击轮动；真调仓，四季度资金明显有防御的因素，资金偏好一些高股息蓝筹股。股民熟知这三点，并跟随调整节奏。
选资源股投资，还是更多选那种国际定价的品种，除了白银这个跟随黄金投机气氛极浓的品种之外，铜也是大涨的；类似锂钴等也有类似的因素。不过从博弈角度，这一波过后，我们需要注意的是高位压力，此时要注意一些国内定价的品种，后期的机会更清晰，尤其是四季度旺季的品种，有更多博弈机会。今儿微博订阅文章《资源股活跃，被遗忘的机会梳理（名单）》做了分析，黄金和美元信用是对冲的，随着美债高企，美国M2货币供应量急剧上升，各国央行持续购入黄金，都是黄金的重要推手。更有意思的是，随着这波黄金走高，我们以黄金为计价单位，可以发现标普500指数自2017年以来未变，因此黄金是对于货币购买力的一种对冲。而黄金对白银、铜等涨跌的联动也很明显。
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