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(2025-10-22 17:29:44)
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解套第一课股票 |
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近期资金的调仓思路
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近期宽基指数分化还是很大的，行业轮动强度也很大，轮动是比较多的。进入到10月来，通信、半导体、电池等板块是一波明显的调整，但并不破位，所以调整后又有反抽，但整体10月来是调整的；而银行板块近期虽然在指数调整时反弹，而实际上三季度来调整幅度也在10%+左右，当然农行新高，这个可能会让大家对银行股有错觉。因此，这就是板块方面的补跌与补涨现象，四季度来，资金明显偏向防御，调仓比较明显，量能也开始下降，交投趋于平稳。
还是和之前一样的道理，低位博弈的是大周期的完整利润，其可以参与调整，也有安全边际；但高位博弈的就是投机的价差而已，根本不存在参与调整的因素。比如说，我们之前因为黄金高位，无法参与，其利润是留给前期低位布局的；选择的是资源股，就是源于其在低位，这样可以拥有更多的安全边际，就可以参与震荡、调整，而随后其保持强势；而如今资源股也在高位了，近期也要小心。
大量个股跑不赢指数，会带来两个改变，第一，指数即便牛市，也是有近半数个股下跌的；第二，ETF的被动指数模式大行其道，美股方面被动模式已经超越主动模式规模，且依然在扩大。同时，ETF成分股是被持续的资金推动的，比如说A股的“易中天”、“一阳指”等就是典型，而美股七巨头就更明显了。今儿微博订阅文章《选股模式迎巨变？两个关键技巧增收》做了分析，应对方面：首先，接受指数模式是一种简单而有效的模式，无论宽基指数，还是主线热点指数，都是相对可行的，也能避免个股模式时的诸多顾虑。还有一种模式就是反复提到过的资产配置。我们并不能准确预测时间点与幅度，实际上也没有必要，知道其资产的特性，配置进来组合成好的效果即可。
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