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(2025-10-19 12:44:19)
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市场运行模式与热点的切换
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近期反复提到市场是真的调整，真的缩量，真的调仓。这是源于四季度特殊时间，既要做出利润，又要保护成果，所以明显对大涨品种兑现利润，对价值洼地或调整后品种给予更多关注。而利用特朗普洗盘现象依然存在，这里面就要搞懂相关核心因素，这样就不会频繁切换多空，而是踏实伏击轮动的机会。不要贸然就说哪个热点就是后面的主线了，还没有到这样的阶段，切换不会那么快，需要时间和量能的堆积。说到切换，在7月时有一波雅下水电、新藏铁路，对钢铁、建材等拉动，结果局部反弹一波，就没有持续了，很快就分化，调整了。因此，如今我们还是按照补涨、补跌的因素审视热点，制定策略更合理。
四季度资金偏向谨慎，保护利润，布局防御品种，所以，市场有了一连串的改变，如量能，热点结构，博弈策略等，及时改变迎接市场。比如说要注意到热点轮动的因素，即大涨股回撤，弱势品种超跌反弹，最典型的银行股7月来始终与市场反向，近一周指数调整，其收周中阳；还有成长板块也有内部轮动。如今四季度行情震荡模式和之前指数反弹模式不一样了，包括不能追涨，只能利用调整后伏击的策略，还有就是之前低位博弈的是大周期的完整利润，其可以参与调整，也有安全边际；但高位博弈的就是投机的价差而已，根本不存在参与调整的因素。包括如今热点板块内部也在遭遇业绩考验，会有明确的分化。
这一次反内卷政策也提到了化工，尤其是雅下水电、新藏铁路等也刺激到了建材、化工等，不过这个更像是一种补涨的动作；该行业真正机会还是要转型新兴行业的需求，这样才会有大的机会；同时我们也注意到了该行业的周期因素与指数的节奏因素；而这样的思路，对于我们捕捉类似机会是非常有帮助的。今儿微博订阅文章《反内卷机会的博弈经验分享》做了分析，尽管这一波我们看到这两个行业在挖掘之后反弹一波，但我们并不能由此就认为后面的反弹就会一帆风顺，我们要做好一些困难的准备，这样反而有助于拿到更多利润。追涨操作目的是为了价差；而低位布局，目的是为了大周期的利润，是可以参与调整和震荡的，股民也要做好一个相对中长期的准备。
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