加载中…两融余额重返2万亿对行情的影响
(2025-08-07 17:17:03)
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两融余额重返2万亿对行情的影响
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时隔十年，两融余额重回2万亿，指数也创新高，资金推动是明显的。不过这个时候，股东与股民明显产生分歧，股东忙着减持，之前一天十几家减持，现在一天二十多家；而股民避免踏空，忙着追涨，忙着加仓，砖家忙着吹牛喊万点。2025年7月以来，沪指连创新高并一度突破3600点，近400家A股公司新增披露了约700份减持计划，如紫金-矿业、中国-西电、美-凯-龙、阳光-电源、国源-科技等。还包括诸多连板股，涨起来之后，包括大股东都动了减持的欲望，如中设-股份、美邦-股份等是典型。
因此，热点会进入到明显的轮动，高低切换是主要思路，也会让指数震荡。无论大块头，还是个股，都会有调整阶段，也不可能伏击到所有热点，比如说医药、军工调整之际，半导体就活跃起来了，因此也是低位品种越有机会补涨的。而我们要理解如今管理层思路：投资驱动经济体，靠债务扩张支撑（银行贷款+债市）；消费驱动经济体靠股市扩张支撑。且前者，更强调企业资产扩张；后者，更强调企业利润增长，再通过股市放大，持续提高居民财产性收入。
很多人头脑中，拥有很大一笔钱才是财富自由。其实，这是错误的，被动收入大于支出才是真正的自由。股民只想赚一大笔钱的，就会拼命去博高弹性品种；但这样操作是很脆弱的，风险极高；底层逻辑降低回撤和提供稳定现金流，这样与高弹性品种组合在一起，才能让操作变得可行，从而提升收益空间。今儿微博订阅文章《投资中的防御与进攻资产的选择》做了分析，当我们明确财富自由，即当被动模式实现的稳定现金流可以超过日常消费支出的时候，财富就已经自由了。这样整个体系不再追求所谓的刺激，而是反脆弱的，这样我们不仅拥有稳定的盈利技能，也利用市场低迷周期，收集低位优质股权，从而实现修复型利润，一切进入到正向循环中，一切就顺畅了。
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