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(2025-07-31 17:31:17)
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从行情的长度审视调整
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市场日K线级别的调整终于在7.31日呈现了，实际上，最近的调整都是以盘中方式消化了，但也反复提醒过，这不意味着日K线级别的调整不会出现。实际上，自3400点、3500点以来，整数关口都有过刺破后的回落，有的甚至要几进几出的，所以3600点的拉锯，我们也分析过了预期和应对策略的，简单概括，调整有利于行情持续时间久一些，这利于股民。近期调整的力量有两大类，一类是银行、雅下水电等大块头，这也是指数回落主要力量；另一类是题材退潮的，这个也很明显，这两个规避，其余品种风险相对较小。
近期融资资金活跃明显，这是助涨助跌的，即调整的力量也来自于热钱。时隔近4个月A股融资余额再度站上1.9万亿元，融资买入额占A股成交额比例达10.29%，自3月7日以来首次占比超过10%。这也会成为明显的助涨助跌的力量，实际上，尽管这一波指数看上去没有调整，但实际上哪个板块都有调整，只不过是热点接力推动指数了，这其实掩盖了追涨被套的风险。所以，8月还是针对有业绩支撑的品种给予更多关注。
8月投资者易松懈，陷入到7月反弹而不自知，却很可能迎来市场当头棒喝的节点。历史上8月的走势，在8月初经常出现短期下跌，包括减持因素和业绩窗口的考验，8月震荡会很频繁，也意味着资金调仓。重要的关税、会议落地，题材股呈现明显的退潮，从雅下水电、海南，到生育补贴，炒作力度逐波下降。今儿微博订阅文章《8月从题材到实质的调仓过程》做了分析，近期市场交投活跃，杠杆资金也保持高位，这是源于个股赚钱效应是非常好的，即资金有利可图。如今基本遵循整体修复下的轮动原则，坚持不追涨思路，主要是低位板块的轮动。从之前的金融板块，到大基建板块，再到周期板块反内卷；还有我们挖掘的依托业绩的反弹，这个更持久，形成了此起彼伏的效应。
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