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(2025-07-28 20:28:14)
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注意那些被掩盖的因素
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指数是近期没有调整吗？并不能这样说明，有两个因素，首先，近期各板块是轮动的，是有调整的，追涨的风险是被指数掩盖了，尤其是银行股调整之后，中字头基建接力，也让市场忽略了风险。因此，调整之前是以盘中方式消化了，如今开始呈现在日K线级别的。其次，近期融资资金活跃明显，这是助涨助跌的，尤其是随着水电题材巨震后，实际上短线资金也面临着压力，说白了，资金也要兑现利润和调仓，所以这方面才是风险所在，也是股民要注意的。
“雅下水电”题材初期炒作力度还是很猛的，上一次这样的情况还是雄安，不过也要注意到7.22日午盘后，期货市场方面，玻璃、焦炭、纯碱、工业硅、氧化铝等冲高后快速回落，7.25日更是群体性大跌，这些都是实实在在的。因此，雅下水电只做一波流，不要想着二波，毕竟市场明白过来，1.2万亿元分散在10年，每年不过千亿元而已。而规避这个因素，我们注意到科技、医药等有业绩支撑的，还是反复活跃的。
医药行业，这是一个从内卷到创新药转型的行业，即仿制药到创新药的变化，这是源于政策的调控，这样的行业变化也导致选股和操作发生很大的改变。如今很多股民只是看到2025年创新药爆发的现象，如果没有政策和时代转型，就不可能有创新药大行情的呈现，那么这也会决定相关选股思路的重大变革。今儿微博订阅文章《行业研究的经验与要点分享之十》做了分析，在仿制药时代，赛道同质化严重，药效难以匹敌原研药，只能依靠低价和速度抢夺市场；这样的行业的确是很难让资金给予前景和估值溢价。而随着一连串的头对头发起和胜利表明，中国创新药的研发能力已越来越接近甚至部分超越了欧美药企，进入争做全球「Best
In Class」药物的新阶段，自然就有了估值溢价。
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