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(2025-07-14 14:39:08)
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两股力量的博弈？指数两类模式交替
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10:40之前，银行股快速上涨，尝试反包上周五的调整；这个时候，自然也伴随着个股涨少跌多，以及深市、创业板等回落。10:40之后，回落呈现；午盘后，创业板开始修复，上涨个股数量开始明显增加。同时，微盘股指数也是再创新高。这意味着“银行+微盘股”这种杠铃配置的模式依然起作用，两个极端因素都在冲击高点。
实际上，如今市场呈现的两种模式。只要是个股反弹，指数表现一般，但量能是持续放大的，且赚钱效应比较好；大块头强拉，指数表现好，资金谨慎，个股赚钱效应变差。因此，经常呈现当银行板块拉升之际，中证500、中证1000、中证2000等代表中小盘股的指数纷纷跳水，个股也是大面积调整的情况。比如说上周就呈现过，期货、券商等金融表现较好，但固态电池、贵金属、玻璃等近期活跃的板块都有明显的跳水。所以，如今指数的分歧，就是两股力量博弈的结果。
最近市场的光伏、锂电等出现了明显的超跌反弹走势，也出现了行业反内卷后，主动减产的情况，这对行业影响如何呢？如今的反内卷，还不是出清产能的逻辑，是个行业自律的性质，行情也是超跌反弹的性质更浓厚，并不能直接看做是反转，不过这里面的确有机会，是一个隐蔽的点。今儿微博订阅文章《新能源减产反内卷，机会点很特殊很隐蔽》做了分析，股民不要人云亦云谈所谓的过剩，或者说是表面上的全面过剩其实掩盖了结构性的缺失，正如磷酸铁锂一样，低端的磷酸铁锂严重过剩，而高端的磷酸铁锂下游的企业抢着要，甚至要预付款，预定未来几年的产能。实际上，如今锂方面也有类似的因素，我们就是利用这样的结构分化因素，捕捉行业内修复机会点。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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