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(2025-05-25 20:44:27)
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利好真空期，个股机会多于指数
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大块头要持续活跃，要满足相关条件。其对资金消耗比较大，若没有增量资金，这样对其他板块的影响很大，个股效应被压制。需要经济好起来，这样才能支撑蓝筹股持续活跃。那么没有这些因素，金融股异动看上去拉动指数，实际上量能降低，个股抛售，到指数高点就是和金融股冲高的因素高度一致。首先，这里并不是说银行股不好，而是如今市场量能有限，无法支撑热点全面开启，那么大块头吸金后，自然导致其他热点的走弱。第二，市场利好兑现之后，进入到一段时间的利好真空期，很难期待外部因素刺激了，这个时候，热点轮动和强弱交替就会多一些，股民必须要接受这种市场环境。
消息面利好基本能给的都给了，会议利好，降准降息，关税暂停，很难再有新的利好了，上半年也就是如此了。随着管理层对妖股的监管，我们也看到了游资高位品种的跳水；包括军工、航运等也都是来得快去得快。所以，对股民来说，明确行情性质的情况下，保持耐心，不追涨，耐心低位伏击调整品种是关键。资金的调仓在这样周期还是比较频繁的，一方面是指数缺乏的大空间，很难有全面行情，量能有限就必然需要更多的波段；另一方面是我们看到题材热点有时效性，自然会导致炒作后的切换；还有就是行业的机会，我们看到很多活跃是在调整一波后，超跌因素配合事件刺激形成的热点，这种修复利润更适合博弈。
本次锂周期和上一个锂周期，有很大的不同。在上一个周期完全没有相应产能，都是从头开始建设的产能；而如今锂周期很多锂矿项目实际产能很大部分没有被完全释放，就因为迅速下滑的锂盐价格给冲击，导致处于休眠状况。2024年9-10月稍有反弹后，就会有产能提升，很快锂价又被打回原形，创新低。今儿微博订阅文章《锂周期的关键指标与锂股经验》做了分析，在《行业研究的经验与要点分享之九》中库存的乘数效应，这对于锂矿方面是有明显指示作用的，毕竟中下游的变化，会9-10倍影响上游的产能因素；当行业景气度高的时候，中下游都会囤货（非实际需求），导致上游加大产能；一旦行业进入低迷，需求端收紧，导致上游放大产能快速形成供给过剩。
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