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(2025-05-18 20:53:31)
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指数与金融的困局效应
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指数的高点，是与金融板块的高点始终一致，说白了，大块头直接控制了指数。若金融若没有利好兑现，其实这个位置指数空间很难支撑住的，大块头这样走，对量能和个股赚钱效应影响还是很大。从操作角度，还是认为金融股调整对个股因素更加有意义，这样或许指数不好看，但个股赚钱效应反而更好。基本面并不支持全面突破的大行情，缺乏增量资金，这意味着市场结构分化还是常态。近期我们看到了市场有一些利好，但被大金融掩盖，大块头和个股形成跷跷板效应，导致总是滞后体现，但并不是缺席的；因此，股民要对此加以利用，行业利好和修复机会是肯定的，越是调整后，越值得珍惜和伏击。
近期走势有蹊跷，金融因为一周前所谓利好异动；合成医药也是类似。为何都是滞后体现？这只能说如今市场很纠结，一方面，大块头和其他个股是跷跷板，大块头活跃，指数好看，个股就难受了；另一方面，资金有顾虑，在大块头和个股之间做选择，才会有滞后因素；意味着近期热点切换概率很大。关税暂停并非是单纯的利好，预示大的热点切换，那些所谓受到关税利好刺激的板块，反而会有调整，越涨越要卖出。之前认为关税利空的板块，会有反弹，按照计划就是越调整越可以买一些的。尤其是之前所谓的“脱钩”因素带来恐慌的，如今相关产业链都会有明确修复，只要耐心一些，就会有收益。
我们注意到deepseek出现后，市场对于AI算力泡沫是有过担忧的，而前面分析过了美股业绩报因素，这方面担忧是过虑了。A股方面，大家期待是再来一波一季度那样的走势，这就产生了预期差，不过按照修复规律，尤其是这一波底部相对扎实，还是有修复动力的。所以，投资者需要重新按照修复节奏博弈。今儿微博订阅文章《科技板块的复盘与下一阶段展望》做了分析，之前对科技股的担忧是两点：是不是已经出现算力泡沫了？投资产出比是不是不合适了？美股这一轮业绩报，还是很给力的，也在给一些提示信息。首先，面对AI的发展，巨头们没有降低，反而增加投资；其次，如何利用AI赚钱，除了硬件之外，也找到一些突破口；还有，科技公司持续加大了回购，表面信心。
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