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(2024-12-18 17:08:05)
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解套第一课股票 |
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各类资产的分化，年末要谨慎
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近期指数分化是越来越明显的了。这是源于从起点来看，本轮上证指数的估值在历次大底中算是比较高的，相反，创业板估值刷新历史新低、沪深300居中。从涨幅角度，自然是超跌的涨幅最大，上证反而是最低的。可以说，9.24之后的普涨就是随着10.8日巨震而结束的，然后第二个阶段就是炒作绩差股，微盘股、爆雷股指数都创了历史新高。12月明显是资金要应对年末结算的压力，同时等待政策，如今是重新蓄势行情。尤其是我们看到中证2000等中小盘股月初刷新高点后的快速回落，落袋为安是群体性的。
随着国债持续受到追捧，这说明资金寻求避险的思维很明确，即便低利率也要追求安全感；而这也在体现股息模式的重要，因为股息远高于债券利率，且也很稳定，因此，2025年配置底层逻辑很关键，近期也明显有资金增加配置，这是很值得股民注意的，即自己的底层逻辑是否构建完备了，有了这个，就可以更耐心地等待大机会，毕竟2025年会有很多异动，新兴行业的博弈也依托于底层逻辑。
所谓的快，是因为隐藏了前面的慢，哪怕是再快的车，0-100的加速，也需要时间吧；博尔特跑步，也要从静止到动态的加速过程，股市也是如此，且越是持久的，加速时间越长一些。真正的行业投资，是有风口刺激行业景气度，就赚得多一些；但如果没有风口呢，依托行业逻辑依然可赚长期的钱，这才是投资。今儿微博订阅文章《投资赚钱中的慢与快》做了分析，如果能力强，能跑赢市场，可忽略；但若跑不赢，指数模式绝对是值得拥有的，且建立主体优势的。且被动指数不需要人的因素和相关操作，是建立了几乎一劳永逸的思路。被动因素是确定性规律，哪怕局部扰动，也可以通过类似定投或资产再平衡，最终是行业或指数大规律去支撑最核心的逻辑，获得利润。
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