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(2024-12-17 17:13:56)
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资金年末休战情绪越来越浓
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梳理9.24来的热点变化，股民要明确市场很难再有群体性大行情利润。强势行情靠追涨，震荡行情是调整到位后的反弹。如果行情转弱，则更要偏向防御，所以这个位置资产配置合理性就体现了，由于还是保持足够的底层逻辑，如今还是相对主动的，规避短期题材和高位品种，伏击和低吸潜力品种。机构是几乎不可能参与绩差股和微盘股，因为进不去，也出不来，所以11月开始是回归行业的过程，尤其是成长型热点也是如此。12月更加明显，就是落袋为安，年末结算因素突出，进入到防御阶段。
12.10日行情像10.8行情？其实，不像10.8日，也不可能有当时那样的级别和振幅；更像11.8日，包括A50也是前一天大涨，次日大跌，确定的都是次高的位置（即11.8日确定不会再破10.8；12.10日确定后面大概率不会破11.8日）；包括对比9.24行情，最大的问题是很多因素不是超预期，而是预期中（宽松货币政策），甚至不及预期（比如说经济复苏；稳住）。超常规逆周期调节，逆周期调节即向经济反方向调控，经济热就收紧货币、反之宽松，目标在“稳”。首提超常规，即高度求稳。对于当下经济形势，重在防下滑，而非强刺激，强复苏。
自中国加入WTO以来，该组织的全球货物贸易量预测增速和中国出口的年度同比增速存在着统计意义上的显著正相关性，还有一个关键的计算指标。说白了，全球贸易是一个总体，可以堤内损失堤外补，即局部的限制会通过其他方式传递，但全球经济景气度是影响总的蛋糕，因此贸易分析需要全球大视野。今儿微博订阅文章《2025年行情关键要素之贸易因素分析》做了分析，请注意到官方的发言，“中美友好、两国经济高度互补、互利互惠”是现在各类官方通稿中的高频词汇。不仅如此，最近对很多西方国家以及日本，都开放了免签或者有条件的短期免签，“中国对外开放的大门将会越来越大”。这个和2018年时是完全不同的，经济形势也不同，因此出海模式还是我们研究的重点。
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