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(2024-10-16 17:15:04)
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放水行情进入到“弱现实，强预期”
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放水行情只是解决流动性因素，但不改变基本面，所以市场期待的是积极财政政策。而近期管理层的新闻发布会，实际上并没有太多的新意。首先，对于细则并没有公布，说白了这一轮一揽子计划到底有多大规模，执行如何，并没有公布，且财政政策没有跟进（化债是存量替换，并非积极财政）。那么，单纯股市角度，就是一波放水预期，纯靠流动性推动，没有实质因素。如今只能等待月底会议因素的情况，而近期一连串的经济数据角度，依然低迷，市场就进入到了“弱现实，强预期”的消化阶段。
还有，近期有一些澄清和实质因素思考：比如说央行互换便利不是扩表，也不存在央行下场炒股，反而提醒股市风险；同时大股东并不是向央行借钱来回购巩固股价，而是接着这一波炒高后减持。所以，如今政策放水是肯定的，但放的水似乎短期来不了股市了，这样一波放水疯涨后，几天赚了几年的钱，股东选择兑现是必然的，这就是如今市场要面对的，从被调高的胃口降低，回归常态，即3200-3300点的拉锯。
价值投资者对单纯成长性的怀疑最早源自格雷厄姆，所以怀疑就是价值投资中必备基因；在很多情况下，成长性根本不值多少钱，因为无法持续，护城河因素和周期因素都要承认；而且价值投资不是静态的，也在跟随时代有许多变种，即并非所有的价值投资者都是相同的，跟随时代变革才是真正价值投资。今儿微博订阅文章《还原被股民忽略的价值投资条件与关键指标》做了分析，巴菲特自身就是典型，他尝试过烟蒂模式，结果失效了；他转型了低估值类型，慢慢地这种也失效了；又转型了成长价值模式，如今还在变化……但不变的是，先构建稳定的底层逻辑，产出现金流，然后慢慢变富，等待黑天鹅和股灾等因素，收集大量优质低位筹码，实现新的财富升级，所以怀疑和求证很关键。
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