节前无悬念,节后有猜想
(2024-09-29 07:11:22)
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节前无悬念,节后有猜想
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指数回到了3000点,大量个股可能还在2500-2600点(相当部分个股如今比2月份低点还要更低一些),这就是目前A股的现状(这不是抱怨,而是说超跌股哪怕涨一点,依然有机会)。在如今位置,点位没意义,技术分析远不如政策来得有话语权,一个利好就上去了,这就是A股的政策市特点,也决定了走势。我们能思考几个因素:什么反弹最快?未必是个股,是指数,因此我们先指数后个股模式是有效的,这个在初期也最好用;然后是板块的差异与热点选择,有一个判断思路来测算哪个会有补涨;同时,我们还找到一个A股领先指标,告诉我们市场调整压力的节点,实际上,长假因素也是一个变数。
A股最大的特征是什么,强周期,政策市。美联储降息,就A股弱,为什么?因为所谓降息周期,就比拼政策诚意,谁有诚意谁活跃,A股方面是按兵不动,自然最弱。而9.24、9.26之后就A股强,为什么,因为从央行到国家高层,都进行了政策利好,那自然要反弹的,而这样也就决定了两路热点思路。实际上,长假反而不利于A股,如果不放假,市场情绪激昂,很多资金来不及考虑太多,就被大势裹挟而行;这个时候中断下来了,就会有一个冷静期,反而会让节后行情有一个回归理性的动作;尤其是局部涨幅过大之后,也要小心,解套盘的压力会持续增加。这个时候,我们就需要甄别热点结构的因素。
“日历买股法”数据告诉我们热点结构变化,四季度的市场风格较前三季度而言,有明显的差异化特征,高弹性品种的机会很多,这里面有资金冲刺季四季度排名战的需求;同时,也我们注意到从资金选择角度来看,超跌品种的机会更大,尤其是政策或业绩因素叠加之后,效果会更好,这是我们的博弈方向。今儿微博订阅文章《持股,持币?布局四季度热点的思路》做了分析,理解政策利好的核心尤为关键,毕竟本波行情起源于政策。美联储降息不会直接让其他市场躺赢,而是看货币政策的诚意,诚意决定成色。A股是最后才有政策的,自然也是最晚的。同期港股是盯紧美元的,更加敏感,因此港股反而是A股的榜样和领先指标。还有,提供一个关键的选股指标判断行情性质。
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