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(2024-08-11 09:14:13)
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热点打地鼠现象的思考
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外盘弱，A股就会强吗？不是的，要看懂资金传导链，我们做了分析，日元和美股，以及全球传导链的思路，这是我们判定外盘影响的关键。而对A股来说，要明确量能是关键，必须要放量才能改变颓势，或者说无量就是保持低迷。包括我们要注意到，热点的切换，也是量能息息相关，因此盯紧量能是核心。如今热点像什么？有股民形容说是打地鼠，凡是高位热点，包括炒高了的超跌热点，基本上就会挨一棒子。这是源于存量资金的因素，只能拆东墙补西墙，无法形成持续性或共振向上合力。即资金不足就会导致热点持续性有难度；即便超跌是热点，只能是炒炒停停，还会有反弹与调整反复的情况呈现。
如今行情有两个容易产生误区的因素需注意。第一，外盘经历巨震，源于资金高低切换的调仓，应对美联储降息时代与衰退，而A股整体平稳，是源于量能低迷，而非对外盘的强与弱。第二，A股也在进行明显的热点尝试切换，超跌热点也在蠢蠢欲动，但这进程快慢由量能因素决定，这是关键。近期很多题材都是停留于所谓政策讲述的题材层面，也没有所谓的业绩因素检验，所以游资选择短炒，但股民可不要陷入其中，会有误区。而美联储降息周期的关键要素：高低切换。然后对于A股投资者，一方面是巴菲特的操作非常有参考机制；另一方面是我们要抓住两个核心（资金传导链和热点规律）。
国内企业要破除内卷，特别是企业凭自身能力去改变的，尽可能出海是一条不错的思路，这也是美国、日本、欧洲等都跑通了的经验（不仅可以度过危机，还可以更换经济发动机），我们也拥有一带一路等诸多优势，不少国家和中国签订（永久的）全面战略合作伙伴关系，这就能极大程度地避免相关风险。今儿微博订阅文章《出海模式与困境反转机会的综合分析（名单）》做了分析，只要分析机会就必须先关注风险，出海企业在制裁、政策、摩擦等诸多领域有风险；但企业即便不出海，类似风险也会有的，这是经营就必然有的，不能因噎废食。相反，出海反而是解决如今诸多矛盾和问题的关键出路，而我们在选择时，也可以通过一些筛选，来规避一些风险，这样有效提升风险收益比。
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