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(2024-08-05 17:17:31)
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全球资金都在做一个动作，股民要注意
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当然，近期市场也有不确定因素，那就是美大选因素。最近全球资本市场的交易逻辑多变，先是“降息”交易，然后经历“特朗普”交易，然后“哈里斯”交易；最近两天是美经济衰退预期与降息临近，导致了机构调仓，其中巴菲特的减仓最为典型，更是引发了机构纷纷效仿。所以，为什么美股和日股等跳水，道理很简单，涨多了，资金要兑现利润撤离，且因为降息临近要快速撤离，这就是反复介绍过的，为什么降息前历次美股都是跳水的。
在2024年5-6月份有过降息犹豫，甚至嘴炮加息的情况，当时导致市场热点切换；随后数据证伪，很快转为鸽派，马上又进行热点转换，这个时候巴菲特的动作是非常有参考性，他明显是主张应对衰退，以及防范涨高了品种后的风险，等待抄低位品种进行切换。那么，A股有没有可能成为避风港呢？实际上，是有很大的机会，说白了，因为过去几年，我们没有涨，反而不存在相关获利兑现的压力，而资金流出相关市场后，是有机会抄底低位优质资产的。
巴菲特二季度和近期的操作非常频繁，持续减仓苹果和美国银行，大幅增加现金资产，以及购入短债。显然他已经嗅到市场风险，并在为美联储降息后资产变化做准备。美大选年是容易出现波动的，又是美联储降息和美经济衰退，年初投资大师们就纷纷选择杠铃配置，如今则开始了明显的再平衡操作的调仓。今儿微博订阅文章《美联储降息临近，大资金都在这样调仓》做了分析，美联储利率是美国经济运行最直接的结果表达（请注意，不要搞错因果，很多人觉得是美联储决定了经济，其实这是搞反了），即不是美联储降息导致经济衰退，是因为经济衰退或马上衰退，通过降息来刺激。经济决定货币政策，然后货币政策决定金融市场（搞反了就变成股民的一厢情愿），热点跟随变化。
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