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(2024-07-08 17:10:06)
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认清基本面和政策等深层因素，看懂盘面
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7.8日市场再创新低，沪指已经来到了2917点，又是地量成交，又是9成以上个股下跌，没有丝毫变化，玉名反复提醒股民的就是政策和量能没有改变，再超跌也是不改变趋势。数据方面，5月经济周期指标较4月转弱，5月社融数据继续“挤水分”，M1增速下降、私人部门融资弱。5月当月社会融资规模增加了2.06万亿元，逆转此前负增长态势，但主因是政府债券发行，5月政府债券净融资达到1.2万亿元，占5月社融增量的59.2%；就需求端而言，地产仍在下行，汽车等耐用品消费偏弱，出口和制造业投资体现出韧性。而央行还是处于比较艰难的情况，汇率方面破7.3，继续贬值的压力很大；另一方面，降息又迟迟不能兑现，只能悬着。——因此，还不能说市场就此安全了，实际上诸多问题并未解决。
三中全会将于2024年7月15日至18日召开，偶数届的三中全会历来意义重大，或将聚焦全面深化改革、推进中国式现代化问题，各项改革方针的推出值得期待，市场对于中长期发展的预期有望随之重新校准。以往三中全会召开前的两个月都出现了市场小幅回调和成交分位数的大幅下降，而会议开后的一个月，无论是指数还是成交水平都迅速回升。因此，在会议之前，尽量完成探低、构筑止跌平台，应该是更现实的，然后等待春风。
图解沪深300的价格走势基本是跟估值偏好同步的，估值涨价格涨，估值跌价格跌，我们的市场不是靠业绩因素推动，而是靠扎堆和估值偏好变化。而决定估值偏好的是外部因素，政策和管理层的表态，这使得其走势缺乏稳定性和持续性。估值低了还可以更低，修复才是关键；反之亦然。A股更重视情绪因素。今儿微博订阅文章《炒股“低买高卖”的估值陷阱》做了分析，图解标普500的价格和估值，两者并不同步。估值基本上是横盘的，股价却是节节攀升，这意味着价格的上涨主要是由利润增长推动而不是估值变化这是源于资金追捧明显，毕竟美股的修复能力强，业绩因素推动，资金敢于抄底，会让低迷时间相对较短，使得标普500指数处于相对较高区间的时间比较久。
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