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(2024-05-29 17:09:09)
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新能源板块频现奇迹日的思考
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新能源车板块在5.29日午盘后有一个群体的异动，比亚迪大涨超8%，更是带动了板块。其实，就在一周前的5.22日，那天光伏是一个大奇迹日。其实新能源是非常明显的超跌板块，资金高低切换是主流，尤其是在市场指数拉锯格局中，这样热点现象很多。不过新能源板块几次活跃后，持续性一般，毕竟基本面的改善还需要时间。具体来说，4.10号前后，行业全部进入亏损的区间，这个亏损是指的亏现金而非账面利润，以硅料厂为例，每生产一吨硅料就亏一次钱。自行业平价放量以来，3月第一次出现需求的负增长。
基本面没有改善，但股价超跌是明显的。龙头公司普遍跌幅在70%甚至更多，各环节龙头企业的PB普遍跌到了1开头，部分甚至已经快要跌破1，里面剩下的基本都是长期资金，已经扛了这么久，眼下临近出清的时点，他们没理由再卖，所以整个筹码结构是非常不错的。5.22日是不是沙特的催化？实际上5000亿规划很早前就已经有了，属于上涨后的一种找逻辑而已，没有这个因素，超跌久了，就会爆发一次，随后往往又跌回。
认知规模的五个方面，就能懂得市场诸多因素，更全面理解行情，也就有了敬畏之心，遵循操作纪律，回归盈利系统。尤其是从操作角度，小资金时百无禁忌，但随着资金规模提升会导致变化；或许股民会说自己不变化，但问题是市场炒作资金规模，热点规模，行业规模，盈利模式规模等都会影响股民。今儿微博订阅文章《理解“规模”在选股与操作中的五个规则》做了分析，股神会落伍、但是指数不会，巴菲特跑不赢标普500了。小资金的时候，有可能会跑赢基准指数，但是当资金变大了、要持续的要想跑赢基准指数，几乎是不可能的，是因为时代很多时候我们跟不上，需要一段时间才能反应，哪怕是巴菲特持续学习都需要反应的时间差，这就是大环境决定大财富的真谛。
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