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(2024-05-08 17:12:23)
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内外部环境对热点的影响
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对指数不要有太大的奢望。“涨有五大利好、跌有五大利空”，波动的原因总能找到，但并不能指导我们博弈策略，这就是无用功。全球股市方面，2024年一季度，标普500指数上涨近10%，较去年10月27日低点更是反弹近30%，数据显示从1970年至今，其中只有9个一季度的表现比2024年更好，这种领涨是非常明显的，那么是否可以说全年就安全了？惯性是有，但热点有变化，下半年有考验。实际上，近期我们看到美股方面由于美联储降息推迟到再度有预期，就有异动，这个也会在A股传导。
历史显示，一旦标普500指数在一季度涨超10%，对二季度将有更显著的提振效应。标普500指数二季度平均涨幅达到3.3%，上涨概率为78%。但三季度会较平均表现低1%，之后四季度会较长期平均水平上涨约0.08%。尤其是在第一季度涨幅最大的15
家公司中，之后有13 家的跌幅达到或超过5%，平均回调幅度为11.1%。 在这13 次回调中，有8次出现第二次下跌，平均跌幅为
12.6%，其中近三分之二的后续跌幅比最初的抛售更深。——这个对A股是一种启示，也要小心这样的变化。因此，不要对之前强势热点追涨，风险还是较大的。
什么阻碍股民赚钱？就是单一思维。低波是可以长期持有的，高波动则需要按照周期博弈，这就是差别。两者其实并不矛盾，而作为投资者不要将其对立和排斥，而是应该组合使用。《股民盈利系统必修课》中提到的底层逻辑的研究，稳定产出现金流后，也有中层波段的思考，还有顶层新兴，以及海外指数。今儿微博订阅文章《投资组合思维是财富进阶的必经之路》做了分析，经常有人拿估值说，如今估值相比于某某年是低点啦，其实这样没啥意义，时过境迁，很多因素无法重现，也很难有提示意义，需要思考更多的时代因素，大视野去审视行业，才能去看到全貌。股市和农作物一样，需要轮作，每种作物吸收养分不同，组合耕作时病虫害也会少一些，这就是投资组合的意义。
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