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(2024-04-09 17:03:36)
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4月经济因素和业绩因素是关键
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4月每3～4年就出现一波持续的走高或持续的下跌，这是为何呢？玉名认为这是源于经济增长本身是有明确的周期性，而这又决定了上市公司业绩增长的周期性，它们同时决定了A股上市公司整体年报的成色，而4月又是年报收官月，所以使得4月份行情出现了周期性的特征，实际上其背后还是经济与上市公司业绩走势的周期性体现。如图，这就是2024年来的经济情况，谈不上有多大的复苏，不过的确也没有特别差，所以未来很可能是L型，等待更换发动机（从传统的房地产转型新经济）。
经济数据方面也有类似效应，就是3月欺骗，4月证伪的情况。如历史上3月经济数据的虚晃一枪，然后4月又证伪这个因素的情况。2023年3月的PMI是多少，去年三月比今年还要好51.9%，四月则又回到49.2%了，为什么会出现这种情况？因为二月是春节，全国都在放假，一些工厂的采购活动很多都推迟到了年后，所以三月份数据要好一些了。同样，9月PMI往往会出现明显上升，然后10月回落。所以有些人故意避开季节因素不谈，一味地解读50.8%这个数据，有可能造成误导。
老读者都知道我们博弈过维生素板块，以及染料板块，这些都是典型的周期行业，也有“价格显露会暴涨实战系统”的诠释，让我们明白这些都是周期性的呈现，说白了局部越强大，随后越低迷。其实，近几年也有类似的经历，如代糖是一个典型，说“新”的确是非常新的概念，而套路和模式却是很老的。今儿微博订阅文章《行业研究的经验与要点分享》做了分析，无论是代糖、维生素、染料、猪周期等各种不同的，并不是刚需，一旦价格过高，就会找替代产品，因此，这种必然是要靠突发事件来影响，从而形成局部的脉冲行情，回归平静之后，往往就是阴跌，这也是博弈这种品种时就要接受的走势。从这个视角去看新能源，传统能源，白酒，食品等都如此。
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