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(2024-04-08 16:53:04)
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解套第一课股票 |
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换个角度看懂行情的纠结
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4.8日指数回补了3041的缺口，显然如今指数不是关键，而是看懂4月的日历效应，比如说大块头在这个位置更容易活跃，而业绩窗口则更利于实质品种，同时游资撤离规避。还有，月初强于月中，月末容易跳水（且也是中小盘股跌幅越大），这些才是真正的核心。4月最关键的就是日历效应的体现，不仅针对热点结构分化，还有市场整体的时间节奏，这对行情来说非常重要。包括资金炒作的变化和运作节奏，都会产生很大的影响，这个远比指数更关键，或者说这个运动最终体现在指数会有很大的滞后，所以投资者要警惕这个背后的变盘因素和相关应对策略。
如今国内和美都面临两难抉择。一个就是没有加息空间，通胀控制不住。一个就是没有了降息空间。所以，4-5月是全球一个临界点。微妙的事情将要发生，突发的事件会降临。这就解释了为何国际定价的黄金、石油、铜等反弹，以及之前投资大师杠铃配置（黄金+AI，石油+科技）的原因，防异动依然是关键。来看上证50、沪深300、中证1000、中证2000，将这样的指数做一个对比，就能够看出来市场热点结构的分化，还是非常值得思考的。我们以120日线做一个观察的标准，能看出来，一个是支撑，一个是阻力。越是大块头，在4月窗口越强势，包括月初、月中、月末对比，虽然也是逐步减弱，但始终强于中小盘。
成长股的复利产生于企业，股息品种的复利产生于投资者自身，底层逻辑策略更适合被动指数投资（《零投入实现收益才是底层逻辑的核心》中对此也有过详解，放弃了超额收益反而更能博弈到相关收益），尽管过去十几年，A股中的资金始终追求成长股的弹性收入，但底层逻辑指数的长期超额收益非常可观。今儿微博订阅文章《指数总强于选股？数据揭秘背后原因》做了分析，不仅仅是从长期角度来看，指数战胜选股模式，同时，还有两个操作层面的好处，第一，不必担忧个股因素，行业、基本面和股价因素等；第二，指数定期更换权重，跟随时代因素，避免了股民研究能力不足，与时俱进能力不强的情况。也恰恰是源于此，才成就了长期指数收益模式强于个股模式的事实。
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