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(2024-01-02 17:41:44)
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1月行情的三大特点
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2024年1月2日开门调整，让股民清醒了，翘尾行情来自于机构做账。1月的意义是开启新的行情，提醒股民市场的新要素，2024年经济结构调整的迫切度更高，这个能否有新的发动机，接替地产和传统周期，这才是解决问题的核心。从历史角度来看，1月15次上涨，16次下跌，可以说已经呈现涨跌各半的情况，而且是阶段性呈现新要素，这个是在督促股民进行思维上的改变，否则将影响全年行情。2021年蓝筹见顶，2023年结构分化都是典型，2024年也有相关因素值得注意。
2024年一季度，实际上，是全年资金最宽松，压力最小的阶段，因此1月行情会有一个明显的强弱切换过程，同时，机构的调仓已经开启，热点方面是有迷惑性的，真真假假，并不是都能完成趋势改变，有些仅仅是反抽；所以，我们关注两个行业的大机会，同时也注意到热点结构的变化，有利于制定策略。因此，1月行情总结起来有三大特点：第一，1月资金面的变革或定性，将决定全年股市的走向和特征；第二，年报因素和业绩因素重新回归市场，带来热点转型；第三，春节长假，不仅决定持币、持股的抉择，尤其是最近几年，都出现了在春节附近呈现大拐点的情况，因此正确认识春节变盘因素，是非常关键的。
ROE约等于长期复利！——对于长期投资者来说，这个似乎有点难以理解，毕竟成长性和复利有何关系，复利不是更应该是股息分红因素吗？这个与成长性应该是正好相反的。其实，这里面隐藏了几个关键的条件，是的，所有金融分析，都是有前提条件的。所以，股民需要将隐藏因素和相关规律理解才能使用。今儿微博订阅文章《认知选股ROE指标背后的隐藏要素》做了分析，很多盈利系统的因素显现不出来那么大的效果，源于效应体现需要时间积累。短周期中，巴菲特也不神奇，这个时候，必然人们追求就是普通的差价因素，追涨杀跌来得更有效。比如说分红因素对高ROE和稳定行业，有不同的意义，很多时候，股民还没确定盈利模式，就盲目选择指标，就会导致南辕北辙。
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