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(2023-12-17 19:02:52)
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解套第一课股票 |
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换个角度认知行情
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如何形容近期走势呢？年末12月降低预期是必然，“日历买股法”反复提醒过年末结算压力，而对股民来说，3000点拉锯战是障眼法，看懂政策大方向，看懂来年切换才是关键，有两个指标，一个是通过茅、宁指数看懂大盘方面的因素，另一个是通过医药等超跌行业，看懂热点。看看如今的茅指数，宁组合等机构重仓股，这些是持续资金净卖出的，再叠加过去三年基金的亏钱效应，基民主动赎回基金主动被动砍仓卖出，形成目前这种低迷格局负循环。打破就要靠增量资金，但场外资金对此唯恐避之不及，同时，年末结算压力，实际上派发兑现现金流更普遍，因此大块头持续弱势。
怎么评价行情？有几个点吧，如果说因为外资，有过外资流入了；如果说因为外部因素，美联储鸽派因素后全球都在涨；如果说等待政策，那么2个重要会议因素来了。那么，因为什么呢？这个答案大家都可以考虑。不过，还是回到盘面吧，其实也点位也没太远离，弱是现实，但震荡拉锯还是主旋律。因此，年末降低预期来自于结算压力，而资金调仓布局2024年，此时政策的理解很关键。我们重点解读了12月两个重要会议，同时更提醒美联储降息预期，这个对热点风格影响巨大，外盘方面已经非常清晰了，而A股方面，也是蠢蠢欲动的，连续逆势活跃，这里面超跌+政策+困境反转的因素是最最关键的。
经济弱周期何时结束，能预测吗？不能，那股市方面，2001-2004年，2010-2014年，2021年至今，谁能说震荡市会多久呢？也不能，怎么办？我们通过合理的资产配置去度过，这才是关键。所以，我们的大类资产配置就是为了应对这样的因素，同时避免单一资产的脆弱和收益率不足的情况。今儿微博订阅文章《2024年投资组合中的各类资产选择（名单）》做了分析，随着美联储转向宽松，市场风险偏好抬升，前期低迷资产会有反弹的，10年期国债收益率前低后高，前期受益于货币政策稳增长下的流动性宽松，后期跟随经济名义增速加快而抬升；因此，2024年资金可能博弈“落后资产”的反转机会还是大势所趋的，这个博弈思路也是我们寻找相关标的的主要依据。
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