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(2023-07-13 18:44:14)
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进入中报与政策敏感期的解析
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近期对指数已经分析很清晰了，而热点方面则还是比较有新意的。7月行情一个关键因素就是来自于中报因素，另一个是政策消息。不过，这里面也有门道，并不是那么简单的线性思维。比如说，以中报为例，如7月初有两大行业的业绩预减，航运和电子消费，原因大家也都可以理解，主要是景气周期过去后的下降周期，但我们看到，中远-海控、歌尔-股份反而是反弹的，这是源于前期股价角度已经超跌，体现了相关因素，而当利空因素达到或小于预期时，自然就有一个修复，不过不要将此看做是大的修复；这种业绩报分析方式早就提醒过大家，避免相关单一思维，总认为增长要涨，下降就跌等，实际上是看反应在股价上的预期。本周的人工智能等就明显是缺乏实质，而跳水的。
比较值得关注的热点，还是政策+超跌的，它们也有自己的节奏，半导体，医药，汽车等活跃，这还是最值得关注的，相关品种修复更直接，更有持续因素。而7月初有一个因素来自于消息刺激医药板块，即国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见，推动A股、港股医药板块拉升，之前也提到过了进入到三季度，医药板块进入到了一个窗口，前期的超跌，也是带来不少资金的尝试。当然盲目是不可以，需要按照对应的D-day规律，这个我们在近期也是多次提到的。
博弈行业角度（无论什么个股）来说，对于投资来说，想要精准地抓住每次机会，规避每次风险，这几乎是不可能，人性的复杂之处（短期交易与人的情绪对抗，长期是与实质）；但我们如果能够遵循基本的常识，就像春耕秋收、夏耘冬藏，在大概率对的时间，做大概率对的事情，成功的概率就会大大的提高。今儿微博订阅文章《“看着都容易，博弈都艰难”背后的行业经验》做了分析，新兴行业和周期行业都有大的波段。而什么是波段？波段不是单边的涨、跌，而是一种交替。如果你看到大涨，追进去，很快就是跳水；调整一段时间，你忍不了，卖出了，又是反弹。博弈新兴行业不要因为潜力大而博弈，而是因为真的懂，理解行业规律；另一方面是构建了稳定的投资组合来应对。
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