加载中…冲高之后，别忘记波段节奏
(2023-07-03 16:57:36)
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冲高之后，别忘记波段节奏
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7月开门红，继续保持月初开门红的惯例，7月份是下半年的开局，这个有点像1月份，即银行间资金完成了上半年的业绩考核之后，会有一个再度的释放，而管理层根据上半年情况做一个微调，再度释放一些利好和刺激政策。2015年至今，6月之后宏观数据的波动率开始快速降速，并在三季度月均保持在较低水平，意味着宏观对市场的冲击将减弱，市场预期或恢复至正常水平，所以总体上就会呈现一种跷跷板的平衡态势，即7月整体上，幅度并不突出，小涨小跌多，主要是对政策更加期待。从这个角度，也要明白，月初一波冲高后，还是波段节奏的，依然要注意。
之所以7月总能够形成一个平衡，主要还是政策与资金面的关系较大，之前玉名给大家分析过4～6月是一个连锁关系的月份，4月份来到了年初上涨月的末端，所以在4～5月份之间形成了资金方向抉择的窗口期，6月是一个跟随走势。而7月底的重要会议是一个关键的政策窗口，历年来看，也会对A股形成转机，尤其是对热点的思路。近期我们看到，6.27，7.3日都是中字头的出力，也包括类似消费等期待政策刺激板块的活跃，都是源于此，而且大块头发力，很容易量能就上来，一旦大块头低迷，量能和指数都走弱，这个节奏要遵循。
周期行业循环启示：价格无法预测，无论上涨或下跌；周期行业的规律并非价格，而是产能出清的拐点，行业持续亏损后，大量退出后带来的机会，所以这个或许是非理性的价格，但却是最理性的规律。包括我们分析猪周期时，也是类似，数据的背后，我们在乎的还是规律运行，这是周期行业核心中的核心。今儿微博订阅文章《周期行业低点规律与“价格显露会暴涨”因素节点把握》做了分析，说到周期股，必须提到“价格显露会暴涨实战系统”，一旦突发事件发生，供需缺口产生，就会导致价格上的火山爆发，随着时间修复产能后，就又恢复平静了。但如果股民想着一夜暴富，总追求这个因素就是舍本逐末了，这些事件，往往都发生在一个周期拐点附近，先做好规律是关键，然后伏击加成。
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