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(2023-06-18 20:53:20)
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修复后应用两个思路审视行情
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指数经过一波修复之后又回到了5月底的位置，如今市场面临的是经济弱周期的因素，但经济越差，越期待利好，这样形成相对的走势，不过大的政策窗口是在7月底；而这一波行情力度是来自于超跌板块的动力，之前越弱的反弹反而力度大，这也就需要我们针对热点轮涨节奏做出相关研究。如何看来目前指数，会否还会呈现之前的跳水因素或者再度考验？实际上，有两个思路：第一个角度，反复提到过的，从6.6日跳水角度思考，这一波是修复，而再往前，我们也能看到几个这样的修复节奏；第二个角度，是超跌因素，这个也能解释资金调仓动作，强弱切换，而针对几个明确的超跌行业有思路。
近期实际上有不少资金逆势介入相关行业ETF的因素，这是源于两个因素。第一，相关行业经历调整后的确便宜，但筑底并不容易，类定投的一种持续博弈思路，这样能更有利于博弈，而不是盲目而反复地猜底；第二，研究行业调整思路是更有效博弈的关键，热点类型不是持续逼空，而是有波段节奏的。如今，2019年初之后的行情对2023年的借鉴意义大。一方面是源于经济周期的，强复苏预期反弹后，一旦证伪，就有类似震荡走势，这个时候波段节奏是关键；另一方面经济因素很难有好的特效解决方案，市场反复期待利好的目的是迎得时间修复，股民不要频繁折腾，利用超跌股的研究和机会把握。
高股息模型创立来自于美股。不仅是现金流，也是利润，那么价格如何反而没那么重要了。数据显示，在标普500指数的成分股中，以每年换股一次的频率，持续买股息率最高的股票，会获得比股票指数好得多的投资回报。A股方面，这个规律能用吗？通过文中的模型和相关测算，不仅有效，甚至效应更强。今儿微博订阅文章《手把手教会弱周期、长周期的盈利工具》做了分析，当拥有了高股息模型，不仅是长周期稳定收入，还能用于熬过市场低迷周期，实现持续性的收入，那么，A股有这样的品种吗？答案是肯定的，也是在封闭式基金退出历史舞台之后，玉名也始终在研究替代产品，经过一段几年周期后，如今有了明确的方案，通过检测来看，投资组合模式是非常优化的。
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