加载中…指数间和个股惨烈度背离已重回4.17
(2023-05-07 19:58:29)
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指数间和个股惨烈度背离已重回4.17
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如今指数间的分化，个股间赚钱效应背离等已经非常明显了，很可能新一周会更加极端，因为从大块头角度来看，并没有那么简单的结束，惯性冲高和反复刷新高的走势也是很明显的。实际上，如今所有在指数和热点间背离因素都来自于经济基本面因素，解释了相关困惑，也提醒股民应对策略。如今指数间背离，热点间的背离（大块头赚钱效应，大量个股亏钱效应），和之前一次一模一样。而前一次出现这种情况是在4.17日，那一时段的背离压力明确，个股风险突出。节后我们也看到了沪深的背离，甚至沪指越强势，个股亏钱效应越明显，深市和创业板的下跌越惨烈，这是需要股民必须要重视的。
格力为首的白色家电和相关品种业绩证伪，说明很多大块头的修复不是源于业绩，而是经济弱复苏周期下，资金对龙头股修复型博弈而已。而大金融之前被错认为业绩低迷，实际上是有明显的拐点，这一波补涨比较明显。因此，投资者在二季度还是要重视实质因素，包括最新经济数据已经证伪不少因素。最新经济数据来看，是明显弱复苏，这意味着市场只能分化的格局。包括国有大行的逻辑是源于经济较差周期，国有大银行自然是最安全的，
所以资产规模较快增长，市场占有率持续提升。一旦未来净息差好转，国有五大行的盈利可能呈现爆发式增长。但这意味着大块头掩护下的个股惨烈度会非常高。
这一轮美国银行业的危机还是引发了市场很多忧虑，而我们仔细研究，可以发现很多因素是源于极致运营，导致当外部环境巨变（连续加息后）现金流不足，投资品种错配等问题连锁反应。但也体现了中资银行股的优势，现金奶牛和长期稳定产出，而2023年一季度之后，我们也筛选各要素对行业梳理。今儿微博订阅文章《银行业2023年一季报后优质股排序（名单）》做了分析，每一次危机模式，实际上都是“危”后蕴藏“机”。2008年金融危机，美股反而开启了一波持续至今的牛市，包括很多金融股都是在随后实现十几倍以上的上涨。巴菲特、戴维斯等卓越的投资者（几十年20%年化收益率），都喜欢在经济萧条或大危机后抄底低位的大银行股，最终都实现了10倍以上涨幅。
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