加载中…多重因素月末聚集，充分调整的不仅是点位
(2023-04-24 14:08:44)
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多重因素月末聚集，充分调整的不仅是点位
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这一波调整因素不是点位，尤其是大权重之下，沪指失真很明显的；而是完成相关背离因素的消除，所以短期来看，之前背离达到极致的大权重和人工智能，都是要有一波像样的调整。还有是本周两个关键因素，月末资金流动性紧张；一季报持续披露，近期有不少闪崩股都是源于这个因素；还有就是经济周期带来热点切换因素，从强预期到弱预期的变化，这些因素也意味着节前就是要消化这些，很难有一个像样的反弹，但节后的机会则增加了，所以节前就是要充分调整。
除此之外，大块头分化之后，资金并没有很快流入到其他行业中（包括早盘医药冲高后也有回落，虽然大面积红盘，但毕竟不够强势），这样市场热点轮换依然不太流畅，也导致指数缺乏动力，尤其是局部虽然有过权重护盘，但随后个股反而是一波更大的跳水（如4.20长下影线后，4.21日两市跌幅超过10%
的个股就超过了100家，跌幅5%以上近千家）；4.24日，大跌股数量也不少，显然资金对于这样的走势认可度不高，甚至有一些失望情绪，这才是调整的主因。既然无法上行，还不如彻底调整充分了，这个比指数点位还要重要，需要一波清理。
分析一个行业，
股民最担心的是基本面出现核心逻辑的改变。那么，说到新能源，如果只谈所谓的碳中和、碳达峰，那就有点过于朦胧，新能源方面的确在遭遇外部环境的改变，如欧美都开始大力进行新能源建设，这对我国出口是挑战，但从历史看，越是此时，政策因素越明显，反而会在释放风险后形成机遇。今儿微博订阅文章《电力股的博弈优先级与品种盈利模式选择（名单）》做了分析，判断电力行业，我们需要找到几个关键点。第一，发电的可利用小时数。第二，电站的建设成本。第三，从资金投资收回周期。这样一组数据后，就有了对应的模型，也解释了股市方面资金炒作特征；同时，我们博弈电力的类型，以及现有周期博弈的优先级，也就相对明确了，这样的模型是很有意义的。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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