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(2023-02-27 16:58:32)
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2月即将收官，外部因素成关键
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2月即将收官，整个2月改变了春节前的反弹，春节后市场，指数在3215-3310点区间拉锯，箱顶阻力区的上方压力明显，下方支撑明确，这样形成区间震荡。实际上，每逢指数到3310点附近，就需要一个回落，但由于回落过程中，往往又有冲高，而冲高很难有突破，这样导致的结果，就是资金谨慎。保持在区间中，没有突破的迹象，大涨大跌股数量也是继续保持在相对较低的位置。证伪了之前所谓机构的牛市论，以及所谓外资持续抄底A股，将要逼空大涨的因素。所以股民只要踏踏实实按照波段策略博弈就会相对舒服的。
近期外盘，也有明显影响。不仅是美股，实际上，恒生科技指数自1.30日后也是持续走弱的情况（此前一波反弹76%），外部环境角度，之前的反弹到近期的调整转换还是比较明显的。实际上，2.21日A股在11点后又出现了一波跳水的翻绿，尾盘拉升，不过这一次跳水是10分钟左右，那这是不是一次预演？更像是外部影响。恒生科技指数盘中冲高后，10:40左右开始下杀，11：10分结束。如今市场这样犹豫，其实也要注意外部事件，包括俄乌因素，近期也会有敏感；尤其是周末进入到会议周期。所以，如今资金谨慎，也是等待外部因素明确。
两个不同的博弈风格：第一类是巴菲特、芒格等价值投资之路，把企业的基本面，发展前景分析清楚，和企业一起成长，赚的是企业成长的钱。第二类是很多机构投资者，通过期权投资，及杠杆因素专注于非对称性投资机会，把投资变得越来越复杂，利用小机会通过大额杠杆实现巨额收益。今儿微博订阅文章《从热点类型分析价值投资，特殊指标有启示》做了分析，行业研究指标是价值投资关键，我们做行业研究时，核心问题之一就是对供需的研究，这直接决定了价格。而如果剖析的话，供需关系等于周期加壁垒，为什么要加上“壁垒”这个指标？因为供应能力不等于实际供应，周期是供应能力和需求的错配，也是不断再平衡的过程，就导致了价格大幅起落。
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