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(2023-02-16 14:44:44)
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巨震形成因素与明日修复的分化
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这一波科技股的跳水还是比较猛的，几乎是将这一段时间来积聚的风险有一个集中的释放。而且从盘面来看，一波宣泄过后，又一波跳水，如今才算有所稳定，那么我们也尝试做一个对比与相关分析。个股涨跌比来看，是1：10的状态，普跌比较明显，但5%以上大跌股数量也就260家左右，跌停的也不多。而大涨股5%+的仅有50家左右，还是比较明显的萎缩。从资金流出榜来看，就比较典型了，基本上都是近期炒作的各种科技概念，名义上是ChatGPT，但其实大多数并没有实质的品种，形成了集中的宣泄。
因为近期主要热点就是这个，其余大部分都是轮动，所以这样主要热点跳水之后，基本上是一种恐慌盘的走势。之前所有虚假繁荣，加之触发的一些连锁反应的量化程序，就有了恐慌盘。所以，指数在一天内从3310点一线到3220点一线区间都走了一遍。不过2.16这样走势后，2.17日有望有一个局部的修复，但很可能修复的是错杀品种，对于短线获利盘大的品种，或者已经结束炒作的短线品种，风险最大。这个其实就用到了昨儿文章提到过的容错率因素，这种急跌，对于短线品种是没有容错率空间，但对于中长期品种，是有其足够容忍度的，这样就会带来差异。
“困境反转”实际上是两个部分的钱，反转是修复，还有自身成长的利润。要完成对应的操作，需要三个条件：首先是长期的跟踪和充分理解，然后拥有坚定的决心，最后还需要超预期因素的实现。尤其是我们不仅要明确原理，还需要大量案例的感悟，还需要真正理解和审视自己的操作。今儿微博订阅文章《认知“困境反转”，案例对选股与策略的启示》做了分析，大利润来自于超预期的认知。价值投资，涉及到计算一个公司的价值。但显然，我们是无法准确知道未来每年我们可以从公司获得的收益。这就必然产生差异，也就回有认知偏差，正是因为市场并不全是对的，否则就没有超额利润等因素。持有困境反转的企业并不容易，并非分析难，而是这种等待的日子难。尤其是初期进入价值区间后的估值已经很有吸引力了，但股价很可能还会反复调整，大概率几次之后才会有好的修复。如医药公司的价值投资博弈尤为明显。比如说，我们提到过类似辉瑞、默克等数十年操作历史中，其呈现的科研进展和股价走势并不是想当然的线性同步，而是拥有较为明确的背离和修复。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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