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(2023-02-07 17:19:37)
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指数拉锯中，是新的酝酿
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指数缩量窄幅整理，是一种资金调仓与热点的切换，是酝酿周期。港股这一波反弹从低点已经50%，最差成为了最强的。当然，这种走势也有一些风险值得关注，比如日本央行的转向鹰派和新一轮公司财报季的到来。MSCI亚太指数这一波涨势迅速而激烈，预计也会出现一些获利了结。之前提到了，这样品种在1月构筑高点的因素也在增加，这反而不利于后期走势，这一点像极了2019年初的行情。所以，玉名认为投资者必须要保持一种强弱切换的波段思路，这是非常重要的，超跌反弹提供了机会，也意味着反弹后就是调整的压力。千万不要觉得年初热点就盲目追，很多涨高的了是面临切换的。比如说之前炒作的大消费，旅游、食品、影视等已经呈现了调整，这就是信号。
资金的避高就低现象近期较为明显，无论是板块之间，还是板块内部都相对明确，这一点是值得注意的，所以避免追涨相对重要。所以，近期板块挖掘，无论光伏赛道，包括年报金股也都注意到了这一点。包括也有股民提问，怎么感觉，这些个股都不是那种巨头的情况，相反一些品种，似乎并不是行业第一、第二的情况。是的，和挖掘2023年光伏类似，利用的“超跌+困境反转”思路，所以从修复角度，巨头未必是修复能力最强，因为其往往是全产业链的，相反一些细分行业因素，会让相关品种拥有更简单的修复路径，看得更清楚一些。
拥有周期思维，可以让投资者明白如今所在位置，以及未来转换的因素，这样就能明白将要付出什么，以及能得到什么，甚至可以单纯守一个周期的到来。对于A股整体而言，随着宏观经济、流动性、社融增速、地产销量的周期性变化，A股也体现为周期性波动，过去20年，A股呈现3-4年左右的波动。今儿微博订阅文章《充分理解“万物皆周期”的切换思路》做了分析，以风格为例，几乎每2-3年的风格切换一波，说白了，只要守候，也是大概率可以博弈到利润的，只不过需要拒绝其他的诱惑。包括一些长线价值博弈者也会在某一种风格演绎较长时间后，不断加仓有可能切换的下一个风格。明白周期切换的思路，理解动态思维意义，按图索骥就能把握更多的机会。
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