加载中…对行情不宜情绪蹦极，明确主旨
(2022-11-16 17:12:49)
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解套第一课股票 |
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对行情不宜情绪蹦极，明确主旨
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我们如何认识2022年市场？很多股民头脑中还想着是牛市，机构和媒体宣称的各种牛。但实际上是疫情后的震荡市周期，群体风险释放定期呈现，没有安全的资产；如果非要类比一个年份，我也提到过，有点类似于2018年，有局部反弹，但弱势周期也相对清晰。热点方面，9月下旬来，医药类热点重新活跃，但请注意一点，当市场调整时，基本上很难有板块能逃过，这是疫情周期后，市场的惨烈；很多时候，就是看市场转暖后，修复能力。其实，5-6月份那一波的新能源（车）也是类似的情况。包括我们去思考，如康希诺为首的疫苗，康龙-化成等CRO，众生药业等创新药，都是前期超跌明显，明显忽略了相关利好，如今才开始修复的，“超跌+业绩+政策”还是热点的主流配置。
当然，还有一个要素来自于外部因素，11.10日晚美公布了通胀数据，核心年率为6.3%（低于预期6.5%），这降低了12月份继续大幅加息的预期，并开始预计到2023年3月，联邦基金利率将达到4.75%-5%的峰值。这带来了美股的反弹。外部环境不确定性大大降低。其实，只跌不涨，以及只涨不跌是不可能的，从本周开始，一些热点品种有明显兑现利润的走势，也从开始快速反弹到形成一些波折了，这也是必须要经历相关调整阶段。不要觉得调整就是反弹结束，也不要觉得了涨了就是牛市，还是按照相关计划来执行，反弹有自己的周期和相关阶段。
为何医药行业必须要研究？从股市角度，这是贡献牛股最多的行业（没有之一），也是长期回购率排名靠前的；从行业角度，这是永远的朝阳行业，因为人类对健康的要求是刚需的，从古至今没有改变过；但如果从走势角度，这也是最为复杂的，有消费属性，有科技属性，还有政策的周期性，以及情绪因素等。今儿微博订阅文章《“困境反转”热点研究的心得与思考》做了分析，必须要说明的是医药行业包罗万象，内部商业模式非常多元，有些公司偏科技属性，有些公司偏消费属性，有的是科研，有的押宝热门题材……因此，投资者要有一个大的视野，看懂行业中的众生相，才能有更加合理的策略，这也是今儿要重点介绍的。
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