加载中…面对回落，跟进主线是关键
(2022-11-02 16:56:29)
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面对回落，跟进主线是关键
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这一波是典型的报复性反弹，之前茅台、泸州-老窖、五-粮-液、舍得-酒业，普遍30%到44%的跌幅，这是板块的体现，是一个行业从强盛到群体调整的走势。而继续扩大来看，前期下跌的都是各行业的龙头，从白酒、保险、银行、中药、新能源、新能车等都有涉及，这不是某一个行业或个股如何，还是说资金对于如今经济和市场环境的一种担忧情绪。随后11.1-11.2日，也都是这些品种大幅反弹推动指数的，所以一种超跌力量的宣泄，因此回落也是一种必然，就是要做好相关预期。而真正令人眼前一亮的还是医药类的。其实，这个现象在2934点第一波反弹时也有体现，就是医药类大涨之后，其他板块基本上只是跟随指数有反弹，所以，跟进主线热点是关键。
2020年疫情周期后，市场即便是强势股，都不是比谁在调整周期跌得少，因为没有安全资产往往躲不过群体风险，而是比拼市场环境修复和热点轮动强势周期是反弹更快，这也是如今热点的特征，所以，这个是后期更为关注的因素，也是历年四季度都要经历的因素，资金也在根据三季报对全年业绩评估，进行一个调仓的因素。实际上，医药为首的热点，在市场群体下跌周期也逃不过，但只要市场环境稍微转暖，就有反弹，说白了如今主线的热点是修复能力强，并非能逃离市场。今年5-6月份时的新能源（车）产业链也是如此。如今医药在指数稍微好转就大涨，也是体现这个因素。
博弈新兴行业是拓展收益天花板的关键，尤其是建立了初期的反脆弱三个层次之后，后期的提升就在于对新兴行业的研究，那么如何研究？今儿微博订阅文章《新兴行业第一与第二曲线选股与收益思路》做了分析，一个很关键的抓手是渗透率指标，其中就有第一曲线和第二曲线，前者是建立产品并突破阙值后成为爆款大蓝海；后者则是在前者进入到瓶颈期衰退后，实现科研迭代后再度爆发，这两个都是我们博弈新兴行业时最关键的，也会有不同的选股和思路。第一曲线的挖掘，对企业来说，是靠布局的魄力和持续坚持的决心；对价值投资者来说，此时考验的是眼光和研究能力。第二曲线对企业来说优势迭代，结合新机遇，实现新的增长点，是在第一曲线成功后依然执着科研的专注；对价值投资者来说，此时需要的是勇气，以及持续研究的能力，陪伴和等待改变的耐心。
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