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(2022-10-30 17:01:54)
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指数新低背后的诸多因素思考
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指数又新低了，一度有过希望的逆转，结果在茅台、宁德为首的机构重仓股轮番砸盘之下，最终还是新低了。新的一周很可能还会有新低的，要重新止跌和筑底，甚至不排除年内新低，因为机构重仓股太弱了。而医药股成为市场唯一的希望。有投资者说2022年太难了，回顾历史，没有哪一年是简单的，都有各自考验。如今不是某一个行业或个股如何，而是资金对于如今经济和市场环境的一种担忧情绪。真正令人眼前一亮的还是医药类，在2934点第一波反弹时也有体现，其他板块基本上只是跟随指数有反弹，并没有赚钱效应；只有主线热点活跃。
机构重仓股集体的跳水，还是很明显的做空力量，而外部市场环境更加恶劣，美联储下周加息；恒生指数跌幅堪比2008年；中概股大跳水。实际上，从三季报角度，相当个股是有基本面改善的，局部也是无奈市场环境因素，其实只要市场哪怕给一点转暖，很多品种的超跌动作能够有释放的关键。医药股这一波自9月来的活跃，背后有几个特征：第一调整时间足够久，基本上一年有余，空间超跌明显；第二，业绩都是向好的，之前虽然有各种鬼故事，实实在在的业绩报都是增长的；第三，政策向好，过分悲观认知预期下的理性修复成为推动；第四，机构低配置，因此拥有大量增仓空间。
过去5年医药行业政策变化较大，具备连锁零售和医药双重行业特征的连锁药店行业，一方面按照自己的开店节奏按部就班的扩张，另一方面也身处医药行业“带量采购”、“双通道”、“DRG
支付改革”、“处方外流”等国家政策变化之下，医药商业也是有过诸多转型，尤其是互联网医药平台的政策也引发了对行业逻辑的分歧。今儿微博订阅文章《医药商业板块的机会演变与潜力点挖掘》做了分析，尤其是2022年6月的《药品管理法（征求意见稿）》，引发了行业巨震，随后9-10月份又有改善因素，这是否意味着行业拐点吗？显然，这需要我们理解这个行业的盈利模式，然后是机会点，相关还是很值得研究的。
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