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(2022-10-20 16:32:48)
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“困境反转”热点成为市场主流
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之前反复强调，四季度我们关注较多的是“困境反转”类的，猪肉和医药是关键，猪周期从之前全面亏损到如今毛利率转正；而医药子行业众多，我们选择的突破口医疗器械，也是如期成为最先突破的，形成了明显的大涨潮，尤其是10.14日医疗器械ETF都能实现10%涨停，还是很强势的。后面还有创新药服务，疫苗、药店、原料药、创新药等，其实大多会跟随对应的模式去改变。所以，只要一个类型能够被市场验证，后面很多可以复制。而本周来看，这一因素也在延续，虽然有过调整，但随后，还是继续反弹的。
其实我们仔细思考药明-康德、迈瑞-医疗等反弹，都经历过行业鬼故事的利空考验，而随后业绩反弹很明显的。医药科研的投入逐年增加，创新药服务行业景气度是提升的，医疗器械更是依托集采后的业绩提升，但市场对医药行业情绪别管，只解读利空，对利好忽视。哪怕是真的看空，也要承认其向好的因素，尤其是当好的比坏的多了，那就是拐点了。半导体、医药绩优股当前动态估值接近或超过年内前低，随着三季报印证，不少品种反弹，实际上是对悲观的修复。对应地，最新动态估值超过历史均值的行业，如汽车(85%分位)、食品饮料(79%)等，因此看到这些板块下跌，并不意外，是泡沫挤压，因此资金调仓也是顺应这样的因素。
对很多投资者来说，总是认为股市行情是很刺激的，动辄就将牛熊挂在嘴边，也总是想着暴涨的行情。实际上，在之前文章聊过一个数据，市场中90%的时间不产出大利润的，百年的欧美历史数据都符合这样的因素，只有10%左右的时间产生主升大利润。但这10%周期的博弈，需要从平时90%时间的功课积累，今儿微博订阅文章《超级周期、大周期与小周期的博弈》做了分析，很多大周期，超级周期是很难人为预测的，是按照常规周期博弈碰到的，或者说是一种额外奖励，因此很多股民“看不上”的博弈，反而是最有用的。
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