加载中…消息扰动热点，指数格局未改
(2022-09-13 13:39:52)
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消息扰动热点，指数格局未改
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指数方面，其实，周二整个盘面运行，还是一个箱体拉锯，首先，量能没有改善，并没有明确的资金回流的因素，保持存量资金博弈。其次，金融、地产护盘还是最明显的，所以个股方面，维持涨跌各半，并没有明确突破，不少品种冲高后回落也比较多。还有，热点的轮动比较快，追涨的陷阱较多。而且如果大家仔细看，9.9日两市涨幅3%的个股仅有300家，说明个股赚钱效应不足，权重拉指数的情况明显。同样，跌超过3%的个股也是300多家；9.13日又是类似的情况，基本上中阳、中阳个股对冲了，解释了个股结构性分化。类似对比，也有旧热点的新能源持续遭遇资金抛售；新热点的医药等则明显反弹。
消息面因素较多，也在热点方面有体现。如美芯片法案后，要进行医药法案，这对外包业务的创新药服务企业自然是一种利空，药明康德等纷纷冲击跌停，虽然公告说影响不大，但这是情绪因素。当然，有利空应该就有利好，未来国产创新药、疫苗等替代也是必然，所以后期市场也会对此有认知。此外，畜牧业继续反弹，虽然9.8日国储投放猪肉，影响情绪，但猪肉价格反弹和行业毛利率回正还是实实在在的，推动行业反弹。还有我们看到期货价格走弱，石油、天然气、煤炭等跟随，每逢长假市场对大宗商品关注，投资者对此也要注意，后面国庆长假还会有类似因素。
想博弈医药股：第一，医药里面很多壁垒，高研究壁垒的东西非专业投资尽量不要碰，所有的博弈就基于对行业研究的基础上。第二，医药行业有一个难题，基本面决定价值估值锚本身，但资金流动性和情绪会造成估值锚基础上的波动溢价或折价状态，所以其振幅空间比较大。也提供了不同的博弈模式。今儿微博订阅文章《医药机会的三个周期与攻击品种选择思路》做了分析，很多股民认为是0或1，两个极端，其实行业机会形成有过程的。修复业绩易，修复情绪难。为什么下跌周期负向循环可怕，哪怕有比之前更大业绩增长，由于情绪悲观，PEG大幅下降，股价跌了50%，市场还觉得贵，越跌越“贵”现象。但此时是价值投资低吸周期，这个周期难熬，但反弹时这部分筹码收益最大。两种博弈：一类采取价值投资模式，利用产品和业绩确定基本面价值锚位置，然后跌到位后的低吸策略，最终等到价值实现，这是巴菲特推崇的价值投资；另一类完全相反，不在乎局部的趋势因素，而更关心的是趋势，能完成筑底平台后右侧机会确认，或者趋势弱转强，只要满足，股价高点无所谓。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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