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(2022-08-30 16:58:24)
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中报最后一天，依然难言放松
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中报来到了最后一天，指数也8.11之后，经历了2周多的拉锯，空间受限。8.30日是，量能只有后8200亿元，是明显的地量。实际上，还有一个细节来自于，8.24日令人瞩目的宁德-时代中报披露，由于各项毛利率和净利率下滑，呈现典型的高开低走的走势，直接带崩了新能车和新能源板块，而这之后，宁德已经5连阴，宁德自己就占了创业板指数很大的权重。同时，宁德带崩旧热点，也是意味着会对近期涨幅较大板块和品种的调整，说白了，就是一波反弹后，一批品种进入到调整周期了。这几天也是都是中报不佳的相关品种走弱，高位品种派发，因此哪怕是最后一天，也很难说就轻松。
宁德的倒下，是一个契机，梳理近期大跌股，可以发现是前期机构扎堆的光伏和汽车等大热行业，包括跟随炒高的电子半导体也是出现了比较大的调整；也包括类似炒作的Chiplet、先进封测等概念，很明显，热点是有一个明显的切换，避高就低现象突出。实际上，在7月时新能源、汽车等就有一个从反弹转向震荡的走势，随后8月宁德预期中报较好冲高一波，对旧热点进行了续命，如今旧热点跳水，更利于资金流向其他板块，形成新热点。因此，中报结束后，9月必然是中报印证后的低位新热点的酝酿。
科创50、上证50、中证1000等几个指数，就是单纯的热点因素吗？也并不是，还是与经济基本面节奏有明确吻合的，强刺激周期中，上证50为首权重的反弹；随后社融疲弱，权重走弱，又呈现科创50和中证1000等活跃，尤其是中证1000相对于上证50的累计收益率已经达到2018年以来最高，跷跷板因素明显。今儿微博订阅文章《各热点风格指数剖析，多重思路启示》做了分析，经常对比各类风格指数，能够让我们看到市场中热点偏好变化。但2020年后市场震荡市特征明显，单一热点持续性较差，几乎是阶段性就呈现一波群体跳水，然后热点切换；简单捂股模式消失，长期持有必然是过山车的走势，不能说没机会，只能说唯有波段策略才能生存。
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