加载中…调整特征集中，宁德效应扩散
(2022-08-28 20:40:52)
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解套第一课股票 |
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调整特征集中，宁德效应扩散
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指数看上去一波三折的走势，冲高回落的反复，但其实整体依然在8月消化中报，以及热点风格酝酿再度切换的过程中，指数反复围绕120日线拉锯。宁德中报不及预期，推倒了旧热点连锁反应的多米诺，也是让诸多近期反弹较多的品种形成了回落。与此同时，之前悲观预期较多的板块，随着资金从旧热点撤离，配合中报蠢蠢欲动。梳理过去一周的大跌股，可以发现是前期机构扎堆的光伏和汽车等大热行业，包括跟随炒高的电子半导体也是出现了比较大的调整；也包括类似炒作的Chiplet、先进封测等概念，很明显，热点是有一个明显的切换，避高就低现象突出。还有一些热点并非基本面变差，而是没有在资金风口处于蛰伏，此时也必须等待。
热点至今也有传导，从“汽车—新能车—电子半导体”角度，从调整到上涨，再到调整的切换，这个周期也就是3-4个月一波，震荡市这种热点切换比较频繁。这也是反复强调过的，震荡市周期中没有安全的热点（反弹和调整都很犀利），也都有轮涨的机会，必须要采取波段节奏应对，否则就是反复过山车。在这一波新能源启动前，也是源于跌幅40%+，汽车更大，跌得更久，然后的反弹，强弱切换是震荡市的常态。而如今其实是向低估值和低拥挤度的行业的重新分流，如金融指数近期是明显低位活跃的，加之中报较好，成为护盘主力。与此同时，我们也总结了一批热点的时间周期，强弱切换节奏规律。
券商板块从领涨行情，到如今基本上沦为了一种风向标，尤其是2020年6-7月之后，基本上没有了大的主升行情。今儿微博订阅文章《券商板块的走牛条件与未来潜力点》做了分析，这里面有几个方面因素，首先是市场所处的震荡市周期，各类热点交替较为频繁，券商板块相比于新兴行业（新能源、新能车、半导体等），传统能源（俄乌因素）等，缺少想象的空间；其次是券商行业还是处于一个转型的周期，所以走势也有很多的改变（最典型的是券商与成交量的正相关特性在2021年后消失），从机构投资者角度也是在配仓方面进行了降低，博弈更多确定性的机会。
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