加载中…指数一波三折？围绕两个因素展开
(2022-08-25 13:59:36)
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指数一波三折？围绕两个因素展开
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周四走势算是一波三折吧。有冲高，有回落，又再度冲高。不过，整体的目标，指数就是对120日线争夺。而热点方面，金融还是明显护盘的，而宁德为首的相关旧热点，高位品种是派发压力的。所以，还是早盘提到的，修复和背离是今天的主题。这个的确需要反复拉锯，来进行。如今市场要消化是机构扎堆股之间的踩踏，以及对前期大热板块中报因素的消化。因此，周四方面，修复和调整应该是同时进行了，调整还是对于机构重仓股的调仓因素，这种跳水后，很多机构是明确了相关品种扎堆后的泡沫。修复，是源于指数击穿120日线后应该是有反抽的，同时一些错杀股应该也有反弹。
而从中报引出来的，比如说集采的器械方面，盲目悲观情绪是明显修复的，理邦-仪器等连续反弹，意味着之前对集采的一味担忧，的确有了改变。类似金融等逐步修复，也是这样的因素。当然，也就意味着对宁德为首的新能源、新能车等也有对应泡沫的担忧和市场挤压行为，这是同时进行的。近期创业板之所以较强，完全来自于宁德的拉升，如今成为了砸盘。而且由于其实机构扎堆股的代表，所以直接带崩了新能源、新能车等，如果不是金融板块护盘对冲，指数跳水幅度更大。
机构扎堆？这背后有三个比较典型的原因，也对应随后不同的走势，我们对此有一个详细的梳理。实际上，每种风格能体现出某个时间段的占优，但震荡市的切换比较频繁，背后是经济周期和产业政策的因素，疫情后经济周期的切换是加速的。今儿微博订阅文章《机构扎堆类型详解，2022年下半年的调仓思路》做了分析，国内机构都有业绩考核，外资大多没有这个因素，那么在某个行业热门的时候，诸多机构哪怕对此并不擅长和理解，也要跟风扎堆，否则就容易拉大差距，这样的模仿成本往往也较低。这也意味着先来的吃肉，后来的喝汤，再来的就要埋单了；尤其热点透支后，赚钱效应下降，机构“追涨杀跌”现更频繁。从热门行业角度来看，目前估值修复到了合理的区间（甚至是偏下的），龙头公司竞争优势不断强化，盈利中枢是向上抬升的，随着大宗商品走弱，成本端有望边际走低，利润端会释放出更大的弹性。所以，如今其实是向低估值和低拥挤度的行业的重新分流，这个对投资者来说是有很大启示的。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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