加载中…指数纠结背后还是有亮点的
(2022-08-21 08:21:42)
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指数纠结背后还是有亮点的
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过去的一周是相对沉闷的，也是令股民别扭的，跌吧也不来个痛快；看着要涨了，结果又走弱了。实际上，8.11之后，指数并没有新的空间，6天的休整。这源于几个要素，政策、基本面、资金面、数据方面，的确没有大的空间；同时，新旧热点跷跷板因素明显，这个切换在资金方面特征明显。“降息”是利好？为何影响不大？央行依旧每天投放20亿元逆回购（7月初释放的收紧信号）；有投放4000亿元MLF“降息”，而到期的是6000亿元MLF到期，这意味着净回笼2000亿元。同时，一系列经济数据，尤其是社融等低迷明显，这个靠单纯刺激很难改变，是结构性因素，这都决定了盘面的纠结。
每逢反弹，金融必然出力；白酒一直是相对沉寂的，但每逢调整时，白酒都出力向下，重心下移，这样也形成了一定的推动。3300点上方是之前市场的强阻力区，当然如果说金融发力，刺破也不难，只是持续性一般，所以形成了这样一个稳定区间。中报周期在这个位置异动增加，9月初市场空间会增加。中报角度，银行依然保持高增长，资产结构改进，因此中长线的机会相对较好；而券商方面增速下滑，因此更多地来自局部脉冲反弹，节奏感清晰。而随着旧热点，新能源、汽车等大涨后，透支了业绩因素，高位吸引力下降；而半导体等新热点随着业绩增速较好，超跌因素，对资金吸引力还是很强的。
近期分析了半导体板块，而2022年的年报金股行业也是半导体中子行业的汽车类半导体，实际上，当时就认为半导体行业结构调整，应该是汽车行业随着新能车、智能车崛起，相关半导体需求最大；而熟悉这一板块的投资者，应该也感受该行业每年轮动的子行业不同。今儿微博订阅文章《行业金股的实战经验汇总与启示》做了分析，我们每年都有复盘相关年报金股行业，而最近几年，有一个特点，2020年疫情之后，市场春节附近连续3年遭遇到了冲击，都是群体性的跳水，对年报板块自然也有影响。我们应对是从三个方面应对的：第一，市场复杂环境要素的应对。第二，震荡市中的风格切换。第三，长效性因素考虑。
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