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(2022-08-15 13:51:28)
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每逢旧热点活跃就有的现象
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指数完成了8.2日缺口的回补任务，外部事件影响消除，而这就回到了8月任务，在6月权重反弹，7月调整后，8月的指数空间有限。尤其是从技术面参考，3300点一带是此前密集成交区，之前这里堆积了巨量，除非这里持续放量，否则难度很大。最关键的是资金面在7月份之后已经有了明显的改变，因此本周上冲的阻力大。周一来看，证券板块如预期那样是没有持续性的，领头的国元-证券都有了跳水，这种脉冲反弹很多。金融指数是攻坚时作用，其余时间并非主角。新能源近期阶段性活跃，我们也看到光伏板块最强，而最近1-2个月这个板块也是明显的高位震荡的走势，强弱切换较多。这种节奏也是旧热点从持续反弹后的变化。
不过每逢旧热点活跃时，市场往往是缩量，个股涨少跌多的情况，资金避高就低的情绪较为明显，但新能源又是机构扎堆品种，惯性较大。显然，新旧热点切换不是某一个点，也不会是一蹴而就的，就有了一些局部的犹豫，但我们明确市场大趋势，局部的基调，就能够有清晰的策略。如今，很明显，资金对高位旧热点的追涨意愿较低，还是对相对低位的新热点更偏好。除此之外，对于其他的扰动，我们就不要过分在意，而是执着于我们的目标。尤其是“业绩+超跌+政策”成为主要热点构成，所以这样的进程和相关细节才是我们要注意的。
半导体行业子行业众多的，每年炒作的又都不一样，会有自身景气度的轮转；如之前的智能手机拉动的半导体2022年就明显受挫；汽车电子半导体走强；还有数据中心类，近期热炒的chiplet芯片、EDA设计、封测、模拟和数字芯片等，不仅分析相关行业景气度，也要注意子行业的因素和市场趋势因素。今儿微博订阅文章《半导体业绩报显示新方向，各热点细节（名单）》做了分析，如果不懂得行业选股逻辑的，可以参考一下，行业指数和ETF模式。尽管A股市场仍持续震荡，但沉寂已久的半导体芯片板块却走势强劲。从2022年4月低点以来，芯片指数累计涨幅近50%，多只相关主题基金收益率近70%。不考虑主动因素，被动指数的ETF基金，半导体类这一波也都有了30%左右的收益。梳理一下投资者关心的相关半导体股，比如说我们以近几年的最高价到2022年来最低点的排行来看，跌幅排行榜来看，60-70%的也不少，我们能看到2022年调整中，各半导体子行业的调整幅度也有不同，这就涉及到相关景气因素。而修复路径也不同，我们分类有针对性分析，也能找到不同博弈策略。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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