加载中…考验缺口与半导体领涨体现资金意图
(2022-07-21 13:25:21)
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考验缺口与半导体领涨体现资金意图
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指数经历“修复——回踩——上探”之后，7.21要经历的是考验缺口性质，尤其是考虑到指数上方空间并不大，20-30日线的阻力比较明显，因此，今儿早盘提到过，如果从指数更远一点角度，这个缺口其实回补比留着强，尤其是既然指数不能快速脱离这个位置，补缺反而更有利。所以，今儿其实也是对这个缺口有考验。而半导体成为今天领涨的板块，经过前期悲观预期之后，近期是明显修复的，半导体是一个行业转型的过程，传统手机和PC端砍单较多，而历史角度来看，这种砍单过后，往往也是板块底部构筑的阶段。另一方面，大宗商品走弱，也是让资金转向科技类热点。
此外，近期从中通-客车为首的高位股的抛售现象是非常明显的。而我们看到7月来前期热点派发现象也比较明显，如赣锋-锂业、天齐-锂业为首的锂电池这一波持续走弱。对应地，我们看到均胜-电子为首汽车类电子半导体是持续走强的，有业绩修复，也有前期市场炒作汽车之后，受益的汽车电子半导体始终被压制，处于弱势，近期终于有一个价值回归的过程。此外，消息因素也推动一些局部热点，除了周一的环保之外，近期的台海动作，也是引发了军工板块活跃，这个板块就是在敏感周期中的刺激。类似地华为鸿蒙，马斯克人脑连接等，都有刺激，但这种走势的持续性往往一般，随机性很大，投资者要注意。
这一波银行股跳水幅度堪比2022年一季度，甚至有些个股创了近几年周跌幅之最，源于对“断供潮”的悲观预期，甚至有的将美次贷危机作为对比，而我们通过一系列，不同角度的数据测算，以及对应分析，可以看懂其影响；以及从中长期角度剖析银行股这几年的改变。今儿微博订阅文章《“断供潮”错杀银行股？多数据解读与长期特性分析》做了分析，历史上无论2008年全球金融危机，还是2015年去杠杆和2016年初创纪录跳水，银行股都是随后修复，并创历史新高的，这是其他板块不具备的。在2020年疫情爆发之际，管理层提出银行业让利1.5万亿元，并且容忍行业零增长，这对银行股最大的考验，普遍下跌比较多；但随后行业恢复高增长，一步步修复。从2018年开始的5年，银行业是发生了巨大的变化，银行股也是遭遇到了很多的质疑，其中是三点：第一，互联网金融会不会取代银行业？第二，担心“房住不炒”政策导致房地产泡沫，拖累银行股。第三，忧虑银行业高增长周期结束了，不再是优质资产了。那么，我们也来一一对应分析其中要点。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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