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(2022-07-17 15:10:45)
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修复行情有望在本周开启
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之前A股各大指数点位已回到3月初疫情前水平，但基本面尚未恢复到3月以前的水平，有所透支之前因素，加之赶上中报，所以市场在7月要完成相关的切换因素。7月北向资金也不是持续净流入，而是转向平衡到净流出状态；大跌股也很明显增多了，量能持续萎缩，因此之前的追涨模式变为业绩预增模式。前期指数反弹幅度和时间都较为充足，而7月预计的多重因素改变都有明显兑现，如指数运行模式，热点节奏，央行和资金的态度，诸多政策等都有了改变。
最关键都是6.6日权重模式在7月来完全改变，甚至多翻空，而中报因素成为最关键的对空切换要素，引发了很多品种的变盘。近期热点有两个现象，一个是冷门热点多，启动快，结束快，很难把握，不是错过就是过错，这个规避为主；另一个是业绩类热点导致的强弱切换多，这个是可以提前分析的，也给大家梳理了看中报的一些要点和思路，而我们应对和破解思路就是利用行业ETF，把握“业绩+超跌”后的修复机会。此外，针对断供停贷传闻之后，不少地区重启相关工程，相关传闻不攻自破，因此新一周银行和地产的修复对指数有关键的作用。
业绩报，实际上是对投资者困惑比较多的。一方面，不少股民认为业绩好就应该涨，但问“好”的标准是什么，和谁比？和自己比？还是未来预期？太过于模糊就会导致问题；另一方面，博弈的模式不同的，不同时间周期，起作用的价值点不同，包括我们提到的价值投资、投机模式、趋势、波段等，业绩因素在其中起作用的因素也是不一样。今儿微博订阅文章《手把手教会业绩报对选股和博弈周期判断》做了分析，分析业绩时的关键三点：第一，个股所在的趋势，这个比较关键，非常容易被忽略。个股已经在相对强势周期，还是弱势周期？第二，子行业的前景预期，逐季度增长与下降。第三，业绩不是看静态，而是看增长趋势与相关预期。时常要扩大范围梳理业绩报因素，如2022年下半年热点的诸多影响。
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