加载中…中报因素引发权重异动
(2022-07-14 17:02:11)
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中报因素引发权重异动
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进入7月市场走势就是有了很大改变，包括6月来5次中长阴，前4次都在6月，次日阳包阴；7月6日这一次则是修复很弱，指数始终在半年线附近徘徊。2022年下半年，基于流动性的变化、对通胀的担忧，以及业绩窗口的开启等，都对市场形成扰动。不过本周沪指和创业板产生了巨大的分歧，而这个来自于权重差异，银行股突然被传有利空风险（主要是资产是否被地产或村镇银行等拖累），对沪指影响较大；而宁德时代被传业绩超预期，连续长阳，拉动创业板较好。不过这两个都没有证实的，仅仅是传闻，市场上更多来自于一些被证实后较好的品种，汽车电子类半导体、风电等，都是因为中报业绩而走强的。如今也有不少医药股也是依托中报转势的。
对应地，是前期大热品种跳水和派发的情况。本周有过一波大热行业整体的跳水，比-亚-迪、赣锋-锂业带领的新能车和相关产业链，还有江铃-汽车带领的汽车，中国-神华带领的煤炭，很明显是热点行业的多翻空现象，导致的派发。类似天齐-锂业、浙江-世宝等不少这一波大涨股，妖股，群体性呈现这样的走势，哪怕是局部有过地天板，也是为了跑路，所以，对于很多还利用6月追强势股思路的投资者来说，7月是必须要有所转变的。包括从资金榜来说，也是类似地，煤炭、汽车、锂钴资源等领跌，都是上半年，或最近2个月反弹比较猛的，呈现一个比较大的退潮。
复利被称作世界第八大奇迹，而实现复利的基础是对于收益结构的理解。资产收益=贝塔（Beta）收益+阿尔法（Alpha）收益+残留收益（随机变量，平均值为0）。看懂这个构成，我们就能够看懂市场中不同风格的操作，以及收益类型，同时，知识的迭代也成为利润升级的关键。今儿微博订阅文章《知识的复利才能成就财富的复利》做了分析，和市场一起波动的那部分叫Beta收益；不和市场一起波动的那部分叫Alpha收益。而我们经常对比各类指数，就是在分析，哪个周期是群体跳水的，说白了就是“Beta收益”阶段，此时选股没有意义，只能仓位控制；而在反弹阶段，他们差异性体现，就有了“Alpha收益”，此时选股的意义就有了，就要格外注意。
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